鑫元欣享混合C

(005263)

净值:
0.9192
日增长率:
-0.56%
累计净值:0.9192 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元欣享混合C(005263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9192-0.56%
2019-06-050.9244-0.13%
2019-05-310.9311-0.24%
2019-05-300.9333-0.27%
2019-05-290.93580.00%
2019-05-280.93580.12%
2019-05-270.93470.18%
2019-05-240.9330-0.01%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 丁玥 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6303亿元
最近分红 鑫元欣享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 372/3059
最近一月 1.58% 1991/3059
最近三月 -1.05% 1468/3059
最近六月 5.46% 2073/3059
最近一年 -0.59% 1954/3059
今年以来 6.15% 2097/3059
成立以来 -5.47% 2620/3059
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元广利定开债1.02130.21%
鑫元行业轮动A0.99190.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002065东华软件30.00265.503.94--------
002152广电运通30.00219.003.25--------
300024机器人12.00229.203.40--------
300119瑞普生物12.00169.082.51--------
600588用友网络11.00389.855.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业450.947.15
信息传输、软件和信息技术服务业214.203.40
建筑业191.993.05
采矿业66.251.05
其他5379.5385.35
鑫元欣享混合C(005263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票923.3814.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券401.766.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0339.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2312.7436.56
其他各项资产188.432.98
鑫元欣享混合C(005263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈令朝 丁玥 王美芹