鑫元欣享混合C

(005263)

净值:
1.0442
日增长率:
0.67%
累计净值:1.0442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元欣享混合C(005263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.04420.67%
2020-02-101.03471.16%
2020-02-071.0228-0.24%
2020-02-061.02531.15%
2020-02-051.01360.54%
2020-02-041.00821.66%
2020-02-030.9917-1.23%
2020-01-231.0041-0.68%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 王美芹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7013亿元
最近分红 鑫元欣享混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 974/3145
最近一月 0.22% 1817/3145
最近三月 3.17% 1955/3145
最近六月 3.64% 2263/3145
最近一年 8.74% 2113/3145
今年以来 9.67% 2219/3145
成立以来 -2.34% 2761/3145
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002041登海种业7.0067.410.96--
300395菲利华5.00109.501.56--
600584长电科技4.0087.921.25--
000001平安银行4.0065.800.94--
002475立讯精密3.00142.352.03--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1217.5017.36
金融业124.781.78
农、林、牧、渔业67.410.96
信息传输、软件和信息技术服务业42.600.61
其他5560.2279.29
鑫元欣享混合C(005263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1452.2920.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券409.845.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2700.0338.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2525.0135.55
其他各项资产15.480.22
鑫元欣享混合C(005263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈令朝 王美芹