鑫元欣享灵活配置混合C(005263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元欣享灵活配置混合C(005263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	106,849,034.43	186,082,678.34	42,616,347.60	-18,123,496.00
利息合计	183,280.40	254,797.08	111,377.34	284,432.98
其中：存款利息收入	169,718.82	237,984.20	104,695.60	282,964.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,561.58	16,812.88	6,681.74	1,468.34
投资收益合计	111,950,553.97	81,603,013.93	2,132,803.75	-37,009,490.80
其中：股票投资收益	108,621,600.91	78,033,737.82	266,893.55	-41,115,635.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	377,219.59	467,286.38	208,199.72	351,615.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,951,733.47	3,101,989.73	1,657,710.48	3,754,529.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,291,761.87	103,968,309.19	40,316,683.09	18,511,600.00
其他收入	6,961.93	256,558.14	55,483.42	89,961.82
费用	4,318,542.73	5,798,079.22	2,404,040.10	4,299,154.99
管理人报酬	3,251,812.69	4,067,659.89	1,668,899.98	3,275,402.18
基金托管费	609,714.92	762,686.16	312,918.73	614,137.94
销售服务费	354,924.15	772,089.79	329,837.17	192,410.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,918.80	195,400.00	92,360.15	217,200.00
利润总额	102,530,491.70	180,284,599.12	40,212,307.50	-22,422,650.99

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