鑫元欣享灵活配置混合C(005263)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元欣享灵活配置混合C(005263)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,082,678.34	42,616,347.60	-18,123,496.00	-77,692,420.73
利息合计	254,797.08	111,377.34	284,432.98	158,249.70
其中：存款利息收入	237,984.20	104,695.60	282,964.64	156,781.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,812.88	6,681.74	1,468.34	1,468.34
投资收益合计	81,603,013.93	2,132,803.75	-37,009,490.80	-35,748,881.91
其中：股票投资收益	78,033,737.82	266,893.55	-41,115,635.51	-38,801,850.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	467,286.38	208,199.72	351,615.41	136,181.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,101,989.73	1,657,710.48	3,754,529.30	2,916,786.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	103,968,309.19	40,316,683.09	18,511,600.00	-42,180,424.05
其他收入	256,558.14	55,483.42	89,961.82	78,635.53
费用	5,798,079.22	2,404,040.10	4,299,154.99	2,205,707.75
管理人报酬	4,067,659.89	1,668,899.98	3,275,402.18	1,696,404.72
基金托管费	762,686.16	312,918.73	614,137.94	318,075.87
销售服务费	772,089.79	329,837.17	192,410.78	78,141.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,400.00	92,360.15	217,200.00	113,081.66
利润总额	180,284,599.12	40,212,307.50	-22,422,650.99	-79,898,128.48

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