鑫元欣享灵活配置混合C(005263)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,658,713.45 |
-883,225.54 |
-2,499,293.64 |
-3,570,872.50 |
| 本期利润 |
64,265,906.05 |
13,213,854.23 |
-552,222.01 |
-8,340,127.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.08 |
-0.01 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.88 |
7.74 |
-1.14 |
-21.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.57 |
10.48 |
-4.60 |
-15.86 |
| 期末可供分配利润 |
60,030,880.02 |
13,052,788.96 |
965,260.92 |
-4,924,545.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.07 |
0.02 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
356,083,049.43 |
213,895,330.21 |
61,016,884.17 |
42,499,059.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.12 |
1.02 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.95 |
58.62 |
43.57 |
26.63 |
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