鹏华优势企业
(005268)
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累计净值：1.6293
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.6293 | -5.16% |
| 2026-11-02 | 1.7179 | 0.16% |
| 2026-10-30 | 1.7151 | -3.55% |
| 2026-10-29 | 1.7783 | -6.16% |
| 2026-10-28 | 1.8950 | 4.13% |
| 2026-10-27 | 1.8198 | -2.91% |
| 2026-10-26 | 1.8743 | -3.41% |
| 2026-10-23 | 1.9405 | 1.27% |
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基金全称
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鹏华优势企业股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王子建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.52亿元
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份额规模
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3.5233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.47%
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最近一月
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-32.64%
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最近三月
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-20.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.84%
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最近两年
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2.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300489 | 光智科技 | 276,200.00 | 76,880,270.00 | 9.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 87,200.00 | 70,495,968.00 | 8.27 |
| 301021 | 英诺激光 | 765,300.00 | 58,453,614.00 | 6.86 |
| 688141 | 杰华特 | 568,492.00 | 54,006,740.00 | 6.34 |
| 300502 | 新易盛 | 124,720.00 | 48,516,080.00 | 5.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,222.00 | 47,135,086.00 | 5.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 246,145.00 | 38,024,479.60 | 4.46 |
| 300604 | 长川科技 | 147,603.00 | 35,393,723.37 | 4.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,221.00 | 31,502,301.21 | 3.70 |
| 603663 | 三祥新材 | 614,566.00 | 26,573,833.84 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,599,018.51 | 78.45 | 88.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,509,041.21 | 10.03 | 11.34 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,606.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.49 | - | 11.93 | 852,265,343.02 |
| 2026-06-30 | 92.34 | - | 11.55 | 1,367,986,693.37 |
| 2026-03-31 | 83.16 | - | 16.87 | 456,664,753.67 |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.52 | 315,858,604.02 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.58 | 345,364,189.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 王子建 | 272 | -17.60 |
| 2017-12-22 | 2018-11-17 | 蒋鑫 | 330 | -20.79 |
| 2017-11-29 | 2026-02-06 | 陈璇淼 | 2991 | 97.73 |
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