鹏华优势企业
(005268)
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累计净值：2.2454
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 2.2454 | 9.23% |
| 2026-08-03 | 2.0557 | -2.48% |
| 2026-07-31 | 2.1079 | 5.07% |
| 2026-07-30 | 2.0062 | -8.70% |
| 2026-07-29 | 2.1974 | -0.98% |
| 2026-07-28 | 2.2192 | -10.21% |
| 2026-07-27 | 2.4716 | 2.69% |
| 2026-07-24 | 2.4069 | -1.85% |
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基金全称
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鹏华优势企业股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王子建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.68亿元
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份额规模
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3.9530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.46%
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最近一月
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-25.84%
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最近三月
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-3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.74%
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最近两年
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60.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 634,731.00 | 117,203,079.15 | 8.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 90,800.00 | 115,316,000.00 | 8.43 |
| 300502 | 新易盛 | 183,620.00 | 111,457,340.00 | 8.15 |
| 301021 | 英诺激光 | 739,600.00 | 90,157,240.00 | 6.59 |
| 301373 | 凌玮科技 | 569,300.00 | 88,526,150.00 | 6.47 |
| 688141 | 杰华特 | 477,484.00 | 73,293,794.00 | 5.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 32,743.00 | 61,753,298.00 | 4.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 98,500.00 | 53,771,150.00 | 3.93 |
| 300489 | 光智科技 | 160,200.00 | 49,974,390.00 | 3.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 414,706.00 | 45,343,954.04 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,189,917,397.88 | 86.98 | 94.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,293,794.00 | 5.36 | 5.80 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,154.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.34 | - | 11.55 | 1,367,986,693.37 |
| 2026-03-31 | 83.16 | - | 16.87 | 456,664,753.67 |
| 2025-12-31 | 88.46 | - | 12.52 | 315,858,604.02 |
| 2025-09-30 | 93.83 | - | 6.58 | 345,364,189.85 |
| 2025-06-30 | 81.98 | - | 19.77 | 341,663,878.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 王子建 | 181 | 13.56 |
| 2017-12-22 | 2018-11-17 | 蒋鑫 | 330 | -20.79 |
| 2017-11-29 | 2026-02-06 | 陈璇淼 | 2991 | 97.73 |
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