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鹏华优势企业(005268)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	452,355,664.83	53,492,598.88	17,099,857.50	-493,005.21
利息合计	135,683.27	273,813.92	198,539.82	765,231.61
其中：存款利息收入	135,683.27	162,582.89	87,308.79	156,577.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	111,231.03	111,231.03	608,654.38
投资收益合计	122,071,051.61	26,184,158.31	7,958,419.15	-26,888,609.65
其中：股票投资收益	120,281,980.90	17,935,960.43	3,487,523.51	-34,553,355.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,789,070.71	8,248,197.88	4,470,895.64	7,664,745.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,448,365.83	27,013,314.05	8,934,596.40	25,571,622.18
其他收入	700,564.12	21,312.60	8,302.13	58,750.65
费用	3,982,699.13	4,892,299.41	2,430,859.65	4,946,693.57
管理人报酬	3,332,264.90	4,049,397.60	2,011,876.65	4,093,719.61
基金托管费	555,377.45	674,899.65	335,312.83	682,286.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,056.78	168,002.16	83,670.17	170,687.43
利润总额	448,372,965.70	48,600,299.47	14,668,997.85	-5,439,698.78

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