华泰柏瑞港股通量化混合

(005269)

净值:
0.9254
日增长率:
0.72%
累计净值:0.9254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.92540.72%
2020-02-110.91880.13%
2020-02-100.91760.11%
2020-02-070.9166-0.23%
2020-02-060.91871.82%
2020-02-050.90230.98%
2020-02-040.89352.20%
2020-02-030.8743-5.32%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.37% 1411/3145
最近一月 1.85% 556/3145
最近三月 3.60% 1869/3145
最近六月 1.02% 2704/3145
最近一年 1.01% 2661/3145
今年以来 4.84% 2686/3145
成立以来 -9.87% 2929/3145
基金简称 单位净值 日增长率
红利ETF2.74660.34%
华泰柏瑞量化先行混合1.35100.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01883中信国际电讯85.00259.202.29--
00338上海石油化工股份70.00225.852.00--
00552中国通信服务35.00211.361.87--
00819天能动力34.00210.751.86--
00992联想集团34.00210.751.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1166.0915.32
非必需消费品954.5612.54
金融782.1810.28
必需消费品634.708.34
医疗保健589.707.75
其他3483.3745.77
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6196.9880.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计981.3912.69
其他各项资产556.287.19
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:盛豪 田汉卿