首页 > 基金> 华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

华泰柏瑞港股通量化混合

(005269)

净值:
0.9721
日增长率:
0.70%
累计净值:0.9721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97210.70%
2023-02-100.9653-1.48%
2023-02-030.9796-0.65%
2023-01-200.99491.85%
2023-01-130.97200.30%
2023-01-120.96910.19%
2023-01-110.96730.32%
2023-01-100.9642-1.30%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 凌若冰 盛豪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5438亿元
最近分红 华泰柏瑞港股通量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 5951/7433
最近一月 -1.29% 2290/7433
最近三月 1.14% 3243/7433
最近六月 6.44% 431/7433
最近一年 6.15% 504/7433
今年以来 1.51% 3586/7433
成立以来 -4.04% 5096/7433
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01339中国人民保险集团41.0096.241.77--
00939建设银行40.00176.913.25--
00762中国联通23.00102.681.89--
03320华润医药18.00106.421.96--
00293国泰航空12.0091.331.68--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融870.2116.00
非日常生活消费品781.7514.38
通讯业务575.8510.59
工业547.6010.07
公用事业287.155.28
其他2375.2343.68
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4402.8479.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产399.917.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计756.5113.61
其他各项资产0.900.02
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:凌若冰 盛豪
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-