基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) |
净值：
1.4829
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.4829 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146,500.00 | 18,895,543.04 | 6.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,700.00 | 14,986,497.21 | 4.99 |
| 00939 | 建设银行 | 1,029,000.00 | 7,147,188.89 | 2.38 |
| 02600 | 中国铝业 | 606,000.00 | 6,661,265.56 | 2.22 |
| 02208 | 金风科技 | 499,600.00 | 6,051,245.23 | 2.02 |
| 01336 | 新华保险 | 120,400.00 | 5,910,436.84 | 1.97 |
| 03968 | 招商银行 | 122,000.00 | 5,818,181.95 | 1.94 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,017,000.00 | 5,649,234.65 | 1.88 |
| 00014 | 希慎兴业 | 329,000.00 | 5,616,312.28 | 1.87 |
| 02318 | 中国平安 | 93,500.00 | 5,501,987.21 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 16.85 | 300,205,573.98 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.19 | 263,284,643.25 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.24 | 242,619,936.33 |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 7.53 | 195,351,687.14 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 15.24 | 113,154,706.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 凌若冰 | 1605 | 42.30 |
| 2017-12-20 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 936 | -5.22 |
| 2017-12-20 | 2024-10-11 | 盛豪 | 2487 | 15.20 |
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