基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) |
净值：
1.2167
|
日增长率：
-1.37%
|
累计净值：1.2167 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 124,000.00 | 11,346,938.93 | 5.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,200.00 | 10,063,429.34 | 5.03 |
| 00939 | 建设银行 | 863,000.00 | 7,274,817.64 | 3.64 |
| 02888 | 渣打集团 | 23,100.00 | 4,846,330.29 | 2.42 |
| 02359 | 药明康德 | 25,000.00 | 4,618,299.60 | 2.31 |
| 00293 | 国泰航空 | 350,000.00 | 4,428,588.78 | 2.21 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 790,000.00 | 4,268,965.58 | 2.14 |
| 01336 | 新华保险 | 106,400.00 | 4,111,941.68 | 2.06 |
| 01112 | H&H国际控股 | 240,500.00 | 3,984,485.19 | 1.99 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 259,000.00 | 3,966,381.12 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.68 | - | 7.17 | 199,941,022.21 |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 9.62 | 181,850,040.49 |
| 2026-03-31 | 87.17 | - | 6.08 | 251,369,684.16 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 16.85 | 300,205,573.98 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.19 | 263,284,643.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 凌若冰 | 1879 | 16.75 |
| 2017-12-20 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 936 | -5.22 |
| 2017-12-20 | 2024-10-11 | 盛豪 | 2487 | 15.20 |
微信公众号
证券之星APP
