华泰柏瑞港股通量化混合

(005269)

净值:
0.8751
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.8751 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8751-0.16%
2019-06-050.87650.60%
2019-05-310.87770.10%
2019-05-300.87680.07%
2019-05-290.8762-0.45%
2019-05-280.88020.81%
2019-05-270.87310.14%
2019-05-240.87190.35%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 盛豪 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1290亿元
最近分红 华泰柏瑞港股通量化混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.59% 220/3061
最近一月 4.09% 1316/3061
最近三月 -1.95% 1525/3061
最近六月 5.03% 2112/3061
最近一年 -7.13% 2391/3061
今年以来 6.61% 2062/3061
成立以来 -8.35% 2711/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.91650.75%
华泰柏瑞亚洲领导混合0.92200.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01883中信国际电讯85.00259.202.29--------
00338上海石油化工股份70.00225.852.00--------
00552中国通信服务35.00211.361.87--------
00819天能动力34.00210.751.86--------
00992联想集团34.00210.751.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业1856.7116.45
非必需消费品1301.3411.53
金融943.508.36
电信服务698.336.19
公用事业580.655.14
其他5906.5052.33
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7898.5769.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0013.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1947.8917.16
其他各项资产4.760.04
华泰柏瑞港股通量化混合(005269)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:盛豪 田汉卿