基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) |
净值：
1.2753
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.2753 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,600.00 | 9,556,551.42 | 5.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,600.00 | 9,161,256.95 | 5.04 |
| 00939 | 建设银行 | 889,000.00 | 6,231,177.47 | 3.43 |
| 00288 | 万洲国际 | 567,500.00 | 4,086,158.62 | 2.25 |
| 00992 | 联想集团 | 204,000.00 | 4,078,780.28 | 2.24 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 799,000.00 | 4,011,154.98 | 2.21 |
| 02888 | 渣打集团 | 20,750.00 | 3,813,542.49 | 2.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 3,765,945.95 | 2.07 |
| 02318 | 中国平安 | 81,000.00 | 3,591,497.68 | 1.97 |
| 02618 | 京东物流 | 348,600.00 | 3,557,624.23 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | - | 9.62 | 181,850,040.49 |
| 2026-03-31 | 87.17 | - | 6.08 | 251,369,684.16 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 16.85 | 300,205,573.98 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.19 | 263,284,643.25 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 9.24 | 242,619,936.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 凌若冰 | 1832 | 22.38 |
| 2017-12-20 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 936 | -5.22 |
| 2017-12-20 | 2024-10-11 | 盛豪 | 2487 | 15.20 |
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