华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,515,127.23 |
22,163,707.77 |
4,247,421.01 |
3,270,426.19 |
| 本期利润 |
-31,799,107.85 |
33,452,905.73 |
19,215,781.68 |
17,051,998.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.28 |
0.18 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.57 |
20.66 |
14.67 |
23.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.91 |
28.38 |
16.00 |
28.39 |
| 期末可供分配利润 |
24,021,469.30 |
40,545,895.90 |
14,442,785.99 |
6,691,936.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.25 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
148,187,975.86 |
231,575,663.83 |
175,109,617.47 |
112,252,877.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.44 |
1.30 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.35 |
43.64 |
29.79 |
11.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
