华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	92.15	-	16.85	300,205,573.98
2	2025-09-30	93.08	-	12.19	263,284,643.25
3	2025-06-30	92.81	-	9.24	242,619,936.33
4	2025-03-31	91.97	-	7.53	195,351,687.14
5	2024-12-31	91.07	-	15.24	113,154,706.36
6	2024-09-30	89.26	-	6.63	96,451,542.45
7	2024-06-30	91.61	-	7.44	78,229,195.95
8	2024-03-31	87.52	-	12.90	56,029,877.80
9	2023-12-31	88.21	-	7.97	48,791,707.14
10	2023-09-30	91.94	-	7.76	36,390,751.56
11	2023-06-30	89.92	-	9.58	37,275,674.53
12	2023-03-31	91.61	-	8.85	34,090,168.99
13	2022-12-31	80.96	-	13.91	54,382,250.19
14	2022-09-30	66.54	-	18.57	47,323,734.06
15	2022-06-30	61.00	-	38.60	54,518,760.15
16	2022-03-31	37.77	-	56.69	33,219,385.80
17	2021-12-31	65.46	-	23.86	35,780,904.87
18	2021-09-30	55.93	-	18.53	38,183,235.23
19	2021-06-30	92.38	-	8.63	44,344,872.56
20	2021-03-31	92.73	-	11.50	43,050,617.57
21	2020-12-31	92.09	-	8.05	71,565,367.37
22	2020-09-30	89.50	-	6.08	74,220,439.68
23	2020-06-30	81.97	-	11.49	65,524,654.95
24	2020-03-31	86.21	-	14.93	58,929,783.40
25	2019-12-31	81.42	-	12.89	76,115,695.96
26	2019-09-30	77.76	-	11.20	81,100,877.20
27	2019-06-30	70.18	-	19.49	98,681,730.37
28	2019-03-31	71.31	-	17.28	113,045,279.53
29	2018-12-31	69.96	-	17.25	112,900,276.07
30	2018-09-30	90.65	-	6.63	130,240,390.80
31	2018-06-30	81.22	-	16.70	142,799,021.11
32	2018-03-31	34.74	-	52.02	185,831,026.49

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