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安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
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累计净值：1.1078
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1078 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 1.1132 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.1082 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1079 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.1086 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.1090 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 1.1078 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.1044 | 0.12% |
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基金全称
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安信恒利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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易美连 马晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.60%
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最近两年
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3.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 12,000.00 | 725,040.00 | 2.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,300.00 | 678,770.00 | 2.39 |
| 688382 | 益方生物 | 20,519.00 | 638,346.09 | 2.25 |
| 603166 | 福达股份 | 30,000.00 | 599,400.00 | 2.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,000.00 | 589,950.00 | 2.08 |
| 605196 | 华通线缆 | 20,000.00 | 486,800.00 | 1.71 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4,000.00 | 450,320.00 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 1.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 8,000.00 | 305,360.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 294,400.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,564,123.49 | 16.07 | 82.98 |
| 采矿业 | 884,350.00 | 3.11 | 16.08 |
| 建筑业 | 51,975.00 | 0.18 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.37 | 80.88 | 4.41 | 28,403,862.85 |
| 2025-06-30 | 11.47 | 97.52 | 0.86 | 51,257,045.68 |
| 2025-03-31 | 12.81 | 82.66 | 0.75 | 51,005,599.91 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 75.78 | 1.13 | 53,758,402.08 |
| 2024-09-30 | 6.24 | 100.89 | 0.96 | 11,376,876.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 马晓东 | 90 | 0.06 |
| 2025-08-06 | - | 易美连 | 103 | -0.11 |
| 2024-04-29 | 2025-08-06 | 黄晓宾 | 464 | 4.52 |
| 2024-04-25 | 2025-08-19 | 邱家庆 | 481 | 4.50 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
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