安信恒利增强债券A

(005271)

净值:
1.0708
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0708 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
安信恒利增强债券A(005271)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0708-0.07%
2020-04-021.07160.07%
2020-04-011.0708-0.04%
2020-03-311.07120.01%
2020-03-301.07110.02%
2020-03-301.07110.02%
2020-03-301.07110.02%
2020-03-271.07090.02%
基金公司 安信基金 基金经理 杨凯玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0823亿元
最近分红 安信恒利增强债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 2224/2932
最近一月 -0.17% 2308/2932
最近三月 0.71% 917/2932
最近六月 1.85% 1363/2932
最近一年 4.24% 1097/2932
今年以来 3.64% 952/2932
成立以来 4.42% 1881/2932
基金简称 单位净值 日增长率
安信量化优选股票C1.29990.51%
安信量化优选股票A1.30390.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600340华夏幸福0.005.170.63--
000002万科A0.005.470.66--
002462嘉事堂0.002.730.33--
300014亿纬锂能0.007.020.85--
600801华新水泥0.003.440.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54.956.68
房地产业17.782.16
信息传输、软件和信息技术服务业12.501.52
批发和零售业4.160.51
金融业4.160.51
其他728.4688.62
安信恒利增强债券A(005271)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106.3112.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券677.1381.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.112.92
其他各项资产18.892.29
安信恒利增强债券A(005271)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨凯玮
  • 基金公告
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