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安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
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累计净值：1.0723
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.0723 | -0.50% |
| 2026-10-29 | 1.0777 | -0.77% |
| 2026-10-28 | 1.0861 | 0.30% |
| 2026-10-27 | 1.0829 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 1.0861 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 1.0876 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0876 | -0.28% |
| 2026-10-21 | 1.0907 | -0.24% |
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基金全称
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安信恒利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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易美连 马晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.6917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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-3.15%
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最近三月
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-5.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.78%
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最近两年
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-1.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,100.00 | 2,372,900.00 | 1.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 78,300.00 | 2,137,590.00 | 1.52 |
| 300620 | 光库科技 | 7,200.00 | 1,947,456.00 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,778,568.00 | 1.26 |
| 688048 | 长光华芯 | 6,046.00 | 1,751,526.20 | 1.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 834.00 | 1,345,242.00 | 0.95 |
| 688205 | 德科立 | 6,079.00 | 1,270,511.00 | 0.90 |
| 301526 | 国际复材 | 45,800.00 | 1,235,226.00 | 0.88 |
| 002436 | 兴森科技 | 18,100.00 | 741,014.00 | 0.53 |
| 301205 | 联特科技 | 2,300.00 | 651,636.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,094,079.20 | 9.29 | 85.77 |
| 采矿业 | 2,137,590.00 | 1.52 | 14.00 |
| 建筑业 | 34,290.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.84 | 89.40 | 0.98 | 140,893,788.88 |
| 2026-06-30 | 15.04 | 81.12 | 2.36 | 226,203,470.22 |
| 2026-03-31 | 8.54 | 84.25 | 1.33 | 20,285,866.66 |
| 2025-12-31 | 17.14 | 82.21 | 1.42 | 23,507,659.92 |
| 2025-09-30 | 19.37 | 80.88 | 4.41 | 28,403,862.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 马晓东 | 439 | -3.14 |
| 2025-08-06 | - | 易美连 | 452 | -3.31 |
| 2024-04-29 | 2025-08-06 | 黄晓宾 | 464 | 4.52 |
| 2024-04-25 | 2025-08-19 | 邱家庆 | 481 | 4.50 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
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