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安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
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累计净值：1.1151
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1151 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.1169 | -0.67% |
| 2026-02-04 | 1.1244 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.1236 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.1221 | -1.32% |
| 2026-01-30 | 1.1371 | -1.16% |
| 2026-01-29 | 1.1505 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1503 | 0.92% |
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基金全称
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安信恒利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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易美连 马晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.08%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 549,000.00 | 2.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 2.31 |
| 600595 | 中孚实业 | 67,500.00 | 529,875.00 | 2.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,900.00 | 479,133.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 430,880.00 | 1.83 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11,100.00 | 395,160.00 | 1.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 19,700.00 | 394,000.00 | 1.68 |
| 601069 | 西部黄金 | 12,200.00 | 325,496.00 | 1.38 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,100.00 | 303,114.00 | 1.29 |
| 601618 | 中国中冶 | 13,500.00 | 40,095.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,593,789.00 | 6.78 | 39.57 |
| 制造业 | 1,548,918.94 | 6.59 | 38.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,220.00 | 2.31 | 13.46 |
| 批发和零售业 | 303,114.00 | 1.29 | 7.52 |
| 建筑业 | 40,095.00 | 0.17 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.14 | 82.21 | 1.42 | 23,507,659.92 |
| 2025-09-30 | 19.37 | 80.88 | 4.41 | 28,403,862.85 |
| 2025-06-30 | 11.47 | 97.52 | 0.86 | 51,257,045.68 |
| 2025-03-31 | 12.81 | 82.66 | 0.75 | 51,005,599.91 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 75.78 | 1.13 | 53,758,402.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 马晓东 | 173 | 0.72 |
| 2025-08-06 | - | 易美连 | 186 | 0.55 |
| 2024-04-29 | 2025-08-06 | 黄晓宾 | 464 | 4.52 |
| 2024-04-25 | 2025-08-19 | 邱家庆 | 481 | 4.50 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
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