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安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
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累计净值：1.1440
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1440 | -0.34% |
| 2026-07-23 | 1.1479 | -0.06% |
| 2026-07-22 | 1.1486 | -0.50% |
| 2026-07-21 | 1.1544 | 0.65% |
| 2026-07-20 | 1.1469 | -0.10% |
| 2026-07-17 | 1.1481 | -0.93% |
| 2026-07-16 | 1.1589 | -0.20% |
| 2026-07-15 | 1.1612 | -0.31% |
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基金全称
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安信恒利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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易美连 马晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.6895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-3.50%
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最近三月
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3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.14%
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最近两年
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6.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 4,238,000.00 | 1.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 1.46 |
| 603256 | 宏和科技 | 11,500.00 | 3,051,295.00 | 1.35 |
| 688702 | 盛科通信 | 6,328.00 | 2,467,856.72 | 1.09 |
| 688627 | 精智达 | 3,238.00 | 2,315,170.00 | 1.02 |
| 300604 | 长川科技 | 6,700.00 | 2,287,514.00 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 6,056.00 | 2,242,536.80 | 0.99 |
| 688082 | 盛美上海 | 5,111.00 | 2,207,952.00 | 0.98 |
| 301526 | 国际复材 | 47,100.00 | 2,198,157.00 | 0.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,796.00 | 1,779,987.44 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,744,973.20 | 13.15 | 87.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,247,844.16 | 1.88 | 12.48 |
| 建筑业 | 32,940.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.04 | 81.12 | 2.36 | 226,203,470.22 |
| 2026-03-31 | 8.54 | 84.25 | 1.33 | 20,285,866.66 |
| 2025-12-31 | 17.14 | 82.21 | 1.42 | 23,507,659.92 |
| 2025-09-30 | 19.37 | 80.88 | 4.41 | 28,403,862.85 |
| 2025-06-30 | 11.47 | 97.52 | 0.86 | 51,257,045.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-19 | - | 马晓东 | 342 | 3.33 |
| 2025-08-06 | - | 易美连 | 355 | 3.16 |
| 2024-04-29 | 2025-08-06 | 黄晓宾 | 464 | 4.52 |
| 2024-04-25 | 2025-08-19 | 邱家庆 | 481 | 4.50 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
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