安信恒利增强债券A(005271)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
111,253.06 |
-107,382.90 |
-66,269.25 |
88,907.80 |
| 本期利润 |
817,563.33 |
-47,293.47 |
-54,583.49 |
97,599.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.56 |
-0.41 |
-0.34 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
-0.63 |
-0.37 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
11,607,642.06 |
153,046.15 |
1,724,112.89 |
1,618,716.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
82,124,392.84 |
1,760,775.72 |
17,943,346.01 |
16,287,345.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.11 |
10.34 |
10.63 |
11.04 |
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