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安信恒利增强债券A(005271)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0915 1.0915
2 2023-02-10 1.0911 1.0911
3 2023-02-03 1.0906 1.0906
4 2023-01-13 1.0893 1.0893
5 2023-01-12 1.0887 1.0887
6 2023-01-11 1.0886 1.0886
7 2023-01-10 1.0884 1.0884
8 2023-01-09 1.0889 1.0889
9 2023-01-06 1.0888 1.0888
10 2023-01-05 1.0888 1.0888
11 2023-01-04 1.0877 1.0877
12 2023-01-03 1.0872 1.0872
13 2022-12-31 1.0861 1.0861
14 2022-12-30 1.0861 1.0861
15 2022-12-29 1.0862 1.0862
16 2022-12-28 1.0861 1.0861
17 2022-12-27 1.0863 1.0863
18 2022-12-26 1.0850 1.0850
19 2022-12-23 1.0836 1.0836
20 2022-12-22 1.0840 1.0840
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