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众盈转型升级混合A(005281)
众盈转型升级混合A
(005281)
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累计净值：1.0426
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0426 | -3.48% |
| 2026-11-12 | 1.0802 | -0.90% |
| 2026-11-11 | 1.0900 | 2.46% |
| 2026-11-10 | 1.0638 | 1.06% |
| 2026-11-09 | 1.0526 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.0518 | -2.89% |
| 2026-11-05 | 1.0831 | 0.31% |
| 2026-11-04 | 1.0798 | 4.86% |
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基金全称
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众盈转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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众盈基金
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基金经理
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徐平安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-12.18%
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最近三月
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-22.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.66%
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最近两年
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6.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 4.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,000.00 | 150,600.00 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 123,194.00 | 3.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,100.00 | 123,189.00 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 119,160.00 | 3.12 |
| 600183 | 生益科技 | 900.00 | 116,964.00 | 3.06 |
| 688141 | 杰华特 | 1,100.00 | 104,500.00 | 2.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,800.00 | 92,764.00 | 2.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 800.00 | 88,168.00 | 2.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 87,333.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,227,896.00 | 58.34 | 83.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,396.00 | 4.59 | 6.56 |
| 采矿业 | 119,160.00 | 3.12 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,680.00 | 2.24 | 3.20 |
| 金融业 | 67,480.00 | 1.77 | 2.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.07 | - | 24.47 | 3,818,754.68 |
| 2026-06-30 | 63.76 | - | 35.18 | 4,907,617.58 |
| 2026-03-31 | 80.22 | - | 20.23 | 4,282,031.09 |
| 2025-12-31 | 79.57 | - | 21.07 | 4,903,867.69 |
| 2025-09-30 | 77.74 | - | 22.43 | 5,653,617.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 1046 | 27.07 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
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