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中科沃土转型升级混合A(005281)
中科沃土转型升级混合A
(005281)
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累计净值：1.3450
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.3450 | 0.54% |
| 2026-08-05 | 1.3378 | 1.82% |
| 2026-08-04 | 1.3139 | 1.92% |
| 2026-08-03 | 1.2891 | -0.98% |
| 2026-07-31 | 1.3019 | 1.13% |
| 2026-07-30 | 1.2874 | -2.43% |
| 2026-07-29 | 1.3195 | -0.36% |
| 2026-07-28 | 1.3243 | -3.44% |
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基金全称
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中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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众盈基金
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基金经理
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徐平安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0312亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.32%
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最近一月
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-5.54%
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最近三月
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-3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.76%
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最近两年
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67.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 211,200.00 | 4.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 185,940.00 | 3.79 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 3.60 |
| 002156 | 通富微电 | 2,000.00 | 151,740.00 | 3.09 |
| 603308 | 应流股份 | 2,400.00 | 144,960.00 | 2.95 |
| 301338 | 凯格精机 | 800.00 | 130,312.00 | 2.66 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,400.00 | 129,192.00 | 2.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,000.00 | 127,400.00 | 2.60 |
| 603379 | 三美股份 | 1,600.00 | 121,424.00 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 2,400.00 | 114,576.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,349,878.80 | 47.88 | 75.10 |
| 金融业 | 345,076.00 | 7.03 | 11.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,760.00 | 3.50 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,654.00 | 3.33 | 5.23 |
| 采矿业 | 93,696.00 | 1.91 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.76 | - | 35.18 | 4,907,617.58 |
| 2026-03-31 | 80.22 | - | 20.23 | 4,282,031.09 |
| 2025-12-31 | 79.57 | - | 21.07 | 4,903,867.69 |
| 2025-09-30 | 77.74 | - | 22.43 | 5,653,617.88 |
| 2025-06-30 | 84.83 | - | 6.03 | 5,599,086.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-04 | - | 徐平安 | 947 | 63.92 |
| 2019-11-20 | 2024-01-04 | 孟禄程 | 1506 | -7.97 |
| 2019-08-07 | 2022-01-11 | 徐力 | 888 | 33.91 |
| 2018-01-25 | 2019-05-08 | 李昱 | 468 | -18.80 |
| 2018-01-25 | 2019-11-15 | 杨凡 | 659 | -10.80 |
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