众盈转型升级混合A(005281)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
922,014.75 |
1,579,217.27 |
-175,022.45 |
888,225.03 |
| 利息合计 |
2,056.79 |
3,519.46 |
1,581.84 |
4,986.50 |
| 其中：存款利息收入 |
1,885.76 |
3,339.28 |
1,509.67 |
4,453.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
171.03 |
180.18 |
72.17 |
533.15 |
| 投资收益合计 |
949,274.27 |
1,269,588.83 |
-73,339.75 |
1,004,591.69 |
| 其中：股票投资收益 |
930,709.79 |
1,194,400.89 |
-120,156.29 |
895,166.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18,564.48 |
75,187.94 |
46,816.54 |
109,424.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-31,610.09 |
302,878.32 |
-103,603.45 |
-122,917.42 |
| 其他收入 |
2,293.78 |
3,230.66 |
338.91 |
1,564.26 |
| 费用 |
33,407.49 |
77,190.01 |
39,326.86 |
87,706.18 |
| 管理人报酬 |
27,901.29 |
64,805.83 |
33,238.47 |
68,993.59 |
| 基金托管费 |
4,650.19 |
10,800.98 |
5,539.76 |
11,498.91 |
| 销售服务费 |
129.01 |
104.20 |
18.63 |
10.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
727.00 |
1,479.00 |
530.00 |
7,203.19 |
| 利润总额 |
888,607.26 |
1,502,027.26 |
-214,349.31 |
800,518.85 |
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