首页 > 基金> 融通通昊三个月定开债(005289)
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融通通昊三个月定开债

(005289)
净值：
1.0272
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3391 2026-11-06
  • 净值走势
融通通昊三个月定开债(005289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.02720.06%
2026-11-051.02660.03%
2026-11-041.02630.07%
2026-11-031.02560.12%
2026-11-021.02440.04%
2026-10-301.0240-0.25%
2026-10-291.02660.04%
2026-10-281.02620.00%
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基金情况

基金全称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 黄浩荣 王超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.75亿元 份额规模 7.5937亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（27次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.59%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 5.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.040.50775,076,623.73
2026-06-30-117.721.30674,866,183.23
2026-03-31-124.771.32691,728,332.17
2025-12-31-125.641.22686,611,061.71
2025-09-30-110.991.07682,872,231.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-王超5383.63
2018-04-17-黄浩荣312939.37
2018-06-222023-08-21张一格188626.67
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