融通通昊三个月定开债(005289)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通通昊三个月定开债(005289) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通昊三个月定开债(005289)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,656,419.55	24,824,112.51	18,529,051.95	57,586,379.11
利息合计	15,154.68	82,269.24	22,216.43	279,845.11
其中：存款利息收入	15,154.68	47,496.66	22,216.43	62,641.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	34,772.58	-	217,203.38
投资收益合计	9,807,037.14	41,517,889.55	26,066,933.83	38,493,572.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,807,037.14	41,517,889.55	26,066,933.83	38,493,572.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,834,227.73	-16,776,046.28	-7,560,098.31	18,812,961.52
其他收入	-	-	-	-
费用	2,595,608.33	8,651,872.94	6,005,805.78	9,068,041.98
管理人报酬	1,013,946.46	3,386,116.81	2,233,435.17	3,305,945.22
基金托管费	337,982.17	1,128,705.53	744,478.37	1,101,981.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,126,802.38	3,859,620.34	2,875,828.51	4,379,074.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,126,802.38	3,859,620.34	2,875,828.51	4,379,074.19
其他费用	106,613.07	237,879.21	122,810.75	241,361.03
利润总额	10,060,811.22	16,172,239.57	12,523,246.17	48,518,337.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年