诺德天富

(005295)

净值:
1.0296
日增长率:
0.81%
累计净值:1.0296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
诺德天富(005295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.02960.81%
2020-04-011.0213-0.17%
2020-03-311.0230-0.13%
2020-03-301.0243-0.44%
2020-03-301.0243-0.44%
2020-03-271.02880.20%
2020-03-261.0267-0.29%
2020-03-251.02971.33%
基金公司 诺德基金 基金经理 马天翼 曾文宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0107亿元
最近分红 诺德天富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 1121/3145
最近一月 0.62% 1344/3145
最近三月 3.74% 1839/3145
最近六月 8.82% 1375/3145
最近一年 15.08% 1573/3145
今年以来 20.62% 1501/3145
成立以来 3.53% 2456/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600000浦发银行16.00192.521.14--
601166兴业银行12.00221.581.32--
601318中国平安9.00802.514.77--
600036招商银行8.00307.891.83--
600030中信证券6.00155.560.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3717.0836.78
制造业3001.2529.70
房地产业318.743.15
采矿业287.972.85
建筑业265.882.63
其他2515.4824.89
诺德天富(005295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8351.7982.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.004.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1273.6012.56
其他各项资产17.620.17
诺德天富(005295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:马天翼 曾文宏