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诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
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累计净值：0.9434
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7934 | 0.23% |
| 2026-11-12 | 0.7916 | -0.88% |
| 2026-11-11 | 0.7986 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.7991 | -0.35% |
| 2026-11-09 | 0.8019 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 0.8037 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.8048 | 0.69% |
| 2026-11-04 | 0.7993 | 0.58% |
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基金全称
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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曾文宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.6451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-10.72%
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最近三月
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-25.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.10%
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最近两年
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-27.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600641 | 先导基电 | 64,167.00 | 3,116,591.19 | 4.99 |
| 300408 | 三环集团 | 25,555.00 | 2,998,368.15 | 4.80 |
| 300285 | 国瓷材料 | 47,541.00 | 2,997,935.46 | 4.80 |
| 688720 | 艾森股份 | 45,487.00 | 2,821,558.61 | 4.52 |
| 688012 | 中微公司 | 8,521.00 | 2,714,364.55 | 4.34 |
| 002371 | 北方华创 | 4,392.00 | 2,705,340.24 | 4.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,210.00 | 2,694,400.00 | 4.31 |
| 688409 | 富创精密 | 15,369.00 | 2,614,266.90 | 4.18 |
| 688652 | 京仪装备 | 19,620.00 | 2,563,941.60 | 4.10 |
| 002364 | 中恒电气 | 77,896.00 | 2,503,577.44 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,588,132.61 | 80.96 | 90.31 |
| 房地产业 | 3,116,591.19 | 4.99 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,311,671.20 | 3.70 | 4.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.64 | - | 10.58 | 62,488,769.04 |
| 2026-06-30 | 93.99 | - | 10.39 | 95,429,987.78 |
| 2026-03-31 | 85.42 | - | 12.63 | 115,098,641.63 |
| 2025-12-31 | 64.02 | - | 36.17 | 114,319,848.27 |
| 2025-09-30 | 60.37 | - | 14.24 | 117,386,546.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 3200 | -9.76 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
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