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诺德天富

(005295)

净值:
1.1238
日增长率:
0.29%
累计净值:1.2738 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺德天富(005295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.12380.29%
2023-02-101.1205-0.11%
2023-02-031.1335-1.31%
2023-01-201.17580.69%
2023-01-131.15861.82%
2023-01-121.1379-0.52%
2023-01-111.14390.81%
2023-01-101.1347-0.72%
基金公司 诺德基金 基金经理 曾文宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8232亿元
最近分红 诺德天富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.05% 5876/7433
最近一月 -3.63% 4191/7433
最近三月 -3.72% 6485/7433
最近六月 -6.10% 4421/7433
最近一年 -5.47% 3941/7433
今年以来 -1.02% 6083/7433
成立以来 23.58% 2632/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新生活A1.05644.76%
诺德新生活C1.05644.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化118.00506.224.86采矿业
601288农业银行112.80331.631.29金融业
601288农业银行112.80331.631.48金融业
601328交通银行56.94255.091.17金融业
601328交通银行56.94281.851.27金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4552.0355.29
房地产业2024.6324.59
采矿业670.898.15
文化、体育和娱乐业432.885.26
制造业8.110.10
其他544.186.61
诺德天富(005295)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7690.6892.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计587.407.09
其他各项资产10.000.12
诺德天富(005295)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾文宏
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