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诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
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累计净值：1.2998
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1498 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1499 | -2.74% |
| 2026-02-04 | 1.1823 | -0.66% |
| 2026-02-03 | 1.1902 | 1.74% |
| 2026-02-02 | 1.1698 | -6.00% |
| 2026-01-30 | 1.2445 | -3.64% |
| 2026-01-29 | 1.2915 | 0.33% |
| 2026-01-28 | 1.2872 | 4.68% |
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基金全称
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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曾文宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.0826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.61%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.56%
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最近两年
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33.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 88,221.00 | 8,914,732.05 | 7.80 |
| 600050 | 中国联通 | 1,653,989.00 | 8,451,883.79 | 7.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 341,068.00 | 7,967,348.48 | 6.97 |
| 601728 | 中国电信 | 1,263,405.00 | 7,959,451.50 | 6.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 172,600.00 | 6,681,346.00 | 5.84 |
| 000975 | 山金国际 | 265,000.00 | 6,447,450.00 | 5.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 86,353.00 | 5,894,455.78 | 5.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 175,834.00 | 5,493,054.16 | 4.80 |
| 002155 | 湖南黄金 | 250,220.00 | 5,277,139.80 | 4.62 |
| 002049 | 紫光国微 | 65,790.00 | 5,184,909.90 | 4.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 36,781,288.68 | 32.17 | 50.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,326,067.34 | 22.15 | 34.60 |
| 制造业 | 11,079,365.68 | 9.69 | 15.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.02 | - | 36.17 | 114,319,848.27 |
| 2025-09-30 | 60.37 | - | 14.24 | 117,386,546.38 |
| 2025-06-30 | 51.03 | 9.84 | 39.18 | 105,347,254.00 |
| 2025-03-31 | 50.98 | - | 49.15 | 109,836,697.69 |
| 2024-12-31 | 62.42 | - | 35.52 | 112,654,680.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 2920 | 30.77 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
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