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诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
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累计净值：1.2060
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0560 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.0555 | 0.21% |
| 2025-12-29 | 1.0533 | -0.99% |
| 2025-12-26 | 1.0638 | 0.70% |
| 2025-12-25 | 1.0564 | -0.97% |
| 2025-12-24 | 1.0668 | -0.30% |
| 2025-12-23 | 1.0700 | 0.37% |
| 2025-12-22 | 1.0661 | 0.98% |
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基金全称
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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曾文宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.0870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-2.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.98%
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最近两年
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23.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 88,221.00 | 9,234,974.28 | 7.87 |
| 600050 | 中国联通 | 1,653,989.00 | 9,096,939.50 | 7.75 |
| 601728 | 中国电信 | 1,263,405.00 | 8,414,277.30 | 7.17 |
| 600489 | 中金黄金 | 341,068.00 | 7,479,621.24 | 6.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 172,600.00 | 6,788,358.00 | 5.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 98,877.00 | 6,515,994.30 | 5.55 |
| 000975 | 山金国际 | 265,000.00 | 6,049,950.00 | 5.15 |
| 002049 | 紫光国微 | 65,790.00 | 5,941,494.90 | 5.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 193,718.00 | 5,730,178.44 | 4.88 |
| 002155 | 湖南黄金 | 250,220.00 | 5,614,936.80 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,663,044.48 | 26.97 | 44.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,746,191.08 | 22.78 | 37.74 |
| 制造业 | 12,457,489.20 | 10.61 | 17.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.37 | - | 14.24 | 117,386,546.38 |
| 2025-06-30 | 51.03 | 9.84 | 39.18 | 105,347,254.00 |
| 2025-03-31 | 50.98 | - | 49.15 | 109,836,697.69 |
| 2024-12-31 | 62.42 | - | 35.52 | 112,654,680.41 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 7.49 | 127,473,715.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 2883 | 20.11 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
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