诺德天富灵活配置混合(005295)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,882,270.69 |
-3,448,372.31 |
-7,804,430.92 |
18,690,604.14 |
| 本期利润 |
42,773,983.65 |
2,229,821.15 |
-7,638,606.45 |
23,076,308.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.02 |
-0.07 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.84 |
2.02 |
-7.04 |
19.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.83 |
1.98 |
-6.74 |
21.24 |
| 期末可供分配利润 |
1,225,059.97 |
-18,965,996.33 |
-23,454,864.43 |
-15,603,813.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
95,429,987.78 |
114,319,848.27 |
105,347,254.00 |
112,654,680.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.06 |
0.97 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.18 |
20.13 |
9.86 |
17.80 |
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