诺德天富灵活配置混合(005295)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德天富灵活配置混合(005295)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,291,942.97	3,166,030.40	-7,173,358.10	24,094,736.36
利息合计	51,638.59	346,835.28	203,903.68	386,429.87
其中：存款利息收入	51,638.59	296,195.08	165,670.34	350,718.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	50,640.20	38,233.34	35,711.49
投资收益合计	16,344,860.16	-2,875,037.93	-7,551,494.47	19,320,023.63
其中：股票投资收益	15,993,448.94	-4,276,021.80	-8,200,062.19	17,389,932.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-157,559.32	50,660.84	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,411.22	1,558,543.19	597,906.88	1,930,091.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,891,712.96	5,678,193.46	165,824.47	4,385,704.37
其他收入	3,731.26	16,039.59	8,408.22	2,578.49
费用	517,959.32	936,209.25	465,248.35	1,018,427.85
管理人报酬	373,831.23	661,036.52	322,275.65	718,652.46
基金托管费	62,305.23	110,172.73	53,712.55	119,775.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	89,260.15	180,000.00
利润总额	42,773,983.65	2,229,821.15	-7,638,606.45	23,076,308.51

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