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嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
1.9288
日增长率:
0.28%
累计净值:1.9288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.92880.28%
2023-02-101.9235-0.36%
2023-02-031.9577-0.92%
2023-01-201.9907-0.02%
2023-01-131.90622.09%
2023-01-121.8671-0.35%
2023-01-111.87370.18%
2023-01-101.87040.65%
基金公司 嘉实基金 基金经理 郝淼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0231亿元
最近分红 嘉实医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 1419/1694
最近一月 -7.89% 1500/1694
最近三月 2.69% 491/1694
最近六月 1.97% 382/1694
最近一年 -0.10% 437/1694
今年以来 -0.71% 1358/1694
成立以来 77.67% 283/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药1179.8610005.215.57制造业
002390信邦制药1179.8610382.776.85制造业
002390信邦制药1057.417243.263.75制造业
002390信邦制药1056.8311075.586.09制造业
300015爱尔眼科549.2415746.6110.00卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83065.8848.80
科学研究和技术服务业47746.4428.05
医疗保健13765.408.09
卫生和社会工作10497.456.17
批发和零售业5011.872.94
其他10127.785.95
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160124.5593.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7300.864.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2977.431.73
其他各项资产1632.000.95
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郝淼
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