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嘉实医药健康股票A

(005303)

净值:
2.3152
日增长率:
-1.30%
累计净值:2.3152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实医药健康股票A(005303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-072.3152-1.30%
2020-08-062.3458-1.47%
2020-08-052.38091.32%
2020-08-042.3498-1.02%
2020-08-032.37401.49%
2020-07-312.33920.58%
2020-07-302.32580.29%
2020-07-292.31903.37%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.99% 30/964
最近一月 10.97% 26/964
最近三月 33.04% 14/964
最近六月 52.00% 13/964
最近一年 95.79% 19/964
今年以来 50.45% 13/964
成立以来 87.51% 121/964
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.93501.63%
嘉实互联网(美元现汇)1.66601.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01066威高股份580.009133.674.81--
01177中国生物制药570.007605.654.01--
603456九洲药业328.008891.844.68--
600529山东药玻152.008822.024.65--
600276恒瑞医药121.0011236.275.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业119110.3862.73
医疗保健21540.6711.35
卫生和社会工作9742.775.13
批发和零售业7561.883.98
科学研究和技术服务业5374.212.83
其他26544.4313.98
嘉实医药健康股票A(005303)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票166102.6085.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5082.002.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20647.5210.66
其他各项资产1947.541.01
嘉实医药健康股票A(005303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜媛
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