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嘉实医药健康股票A(005303)
嘉实医药健康股票A
(005303)
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累计净值：1.8034
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.8034 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.8036 | -0.12% |
| 2026-04-28 | 1.8058 | 1.00% |
| 2026-04-27 | 1.7880 | 0.31% |
| 2026-04-24 | 1.7825 | 0.16% |
| 2026-04-23 | 1.7797 | -2.19% |
| 2026-04-22 | 1.8195 | 0.77% |
| 2026-04-21 | 1.8056 | -1.05% |
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基金全称
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嘉实医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼 孙晓晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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3.8520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.75%
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最近两年
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19.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 872,934.00 | 85,634,825.40 | 9.73 |
| 01801 | 信达生物 | 1,068,000.00 | 80,059,901.94 | 9.09 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,096,726.00 | 76,014,079.06 | 8.63 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 278,645.00 | 69,658,463.55 | 7.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,185,714.00 | 65,475,127.08 | 7.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 806,584.00 | 43,418,416.72 | 4.93 |
| 688266 | 泽璟制药 | 401,264.00 | 39,644,883.20 | 4.50 |
| 688710 | 益诺思 | 551,004.00 | 39,121,284.00 | 4.44 |
| 688114 | 华大智造 | 603,071.00 | 29,659,031.78 | 3.37 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,150,300.00 | 19,114,671.99 | 2.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 429,000.00 | 12,003,420.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,053,421.37 | 38.05 | 49.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,683,967.25 | 37.10 | 47.93 |
| 批发和零售业 | 19,811,249.14 | 2.25 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.72 | 5.75 | 1.56 | 880,522,169.54 |
| 2025-12-31 | 93.28 | 5.71 | 1.17 | 884,041,545.14 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 4.29 | 2.73 | 1,172,246,551.32 |
| 2025-06-30 | 89.08 | 5.09 | 6.58 | 985,261,848.96 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 4.86 | 2.31 | 1,026,074,914.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 391 | 30.26 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1730 | -31.36 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -16.72 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 162.75 |
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