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嘉实医药健康股票A(005303)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9288 1.9288
2 2023-02-10 1.9235 1.9235
3 2023-02-03 1.9577 1.9577
4 2023-01-20 1.9907 1.9907
5 2023-01-13 1.9062 1.9062
6 2023-01-12 1.8671 1.8671
7 2023-01-11 1.8737 1.8737
8 2023-01-10 1.8704 1.8704
9 2023-01-09 1.8583 1.8583
10 2023-01-06 1.8505 1.8505
11 2023-01-05 1.8755 1.8755
12 2023-01-04 1.8369 1.8369
13 2023-01-03 1.8047 1.8047
14 2022-12-31 1.7894 1.7894
15 2022-12-30 1.7895 1.7895
16 2022-12-29 1.7897 1.7897
17 2022-12-28 1.7560 1.7560
18 2022-12-27 1.7459 1.7459
19 2022-12-26 1.7056 1.7056
20 2022-12-23 1.7048 1.7048
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