首页 >
基金>
嘉实医药健康股票C(005304)
嘉实医药健康股票C
(005304)
|
|
|
累计净值：1.6698
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.6698 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 1.6656 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.6649 | 1.27% |
| 2026-02-03 | 1.6441 | 1.61% |
| 2026-02-02 | 1.6180 | -3.11% |
| 2026-01-30 | 1.6699 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.6790 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 1.6875 | -1.48% |
|
基金全称
|
嘉实医药健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
郝淼 孙晓晖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.90亿元
|
份额规模
|
1.1783亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.01%
|
|
最近一月
|
-2.16%
|
|
最近三月
|
-4.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.15%
|
|
最近两年
|
30.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 936,634.00 | 84,896,505.76 | 9.60 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,164,371.00 | 83,927,861.68 | 9.49 |
| 01801 | 信达生物 | 1,068,000.00 | 73,553,720.70 | 8.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,185,714.00 | 70,632,982.98 | 7.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 270,601.00 | 65,829,105.27 | 7.45 |
| 300347 | 泰格医药 | 676,684.00 | 38,367,982.80 | 4.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | 401,264.00 | 37,197,172.80 | 4.21 |
| 688114 | 华大智造 | 574,800.00 | 34,924,848.00 | 3.95 |
| 688710 | 益诺思 | 551,004.00 | 24,326,826.60 | 2.75 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,150,300.00 | 20,353,499.99 | 2.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 369,500.00 | 10,504,885.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,884,455.11 | 39.92 | 51.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,275,662.95 | 34.76 | 45.24 |
| 批发和零售业 | 19,012,274.42 | 2.15 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | 5.71 | 1.17 | 884,041,545.14 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 4.29 | 2.73 | 1,172,246,551.32 |
| 2025-06-30 | 89.08 | 5.09 | 6.58 | 985,261,848.96 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 4.86 | 2.31 | 1,026,074,914.61 |
| 2024-12-31 | 90.40 | 5.33 | 3.69 | 1,024,160,967.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 303 | 27.76 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1642 | -34.60 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -17.46 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 155.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
