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嘉实医药健康股票C(005304)
嘉实医药健康股票C
(005304)
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累计净值：1.8071
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.8071 | -2.08% |
| 2026-11-02 | 1.8455 | 0.40% |
| 2026-10-30 | 1.8381 | 1.27% |
| 2026-10-29 | 1.8151 | 0.01% |
| 2026-10-28 | 1.8150 | 2.30% |
| 2026-10-27 | 1.7742 | -3.68% |
| 2026-10-26 | 1.8420 | 0.64% |
| 2026-10-23 | 1.8302 | 1.66% |
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基金全称
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嘉实医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼 孙晓晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.33亿元
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份额规模
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1.6244亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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-11.94%
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最近三月
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4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.67%
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最近两年
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36.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 629,634.00 | 105,362,953.56 | 9.79 |
| 01801 | 信达生物 | 968,000.00 | 81,474,702.41 | 7.57 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 273,291.00 | 67,844,490.75 | 6.30 |
| 688131 | 皓元医药 | 675,363.00 | 67,178,357.61 | 6.24 |
| 688710 | 益诺思 | 551,004.00 | 57,965,620.80 | 5.39 |
| 688293 | 奥浦迈 | 710,101.00 | 56,531,140.61 | 5.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 926,784.00 | 54,124,185.60 | 5.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,059,975.00 | 47,667,075.75 | 4.43 |
| 002821 | 凯莱英 | 229,500.00 | 43,288,290.00 | 4.02 |
| 688266 | 泽璟制药 | 337,757.00 | 37,153,270.00 | 3.45 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,150,300.00 | 31,420,357.54 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 466,386,805.53 | 43.33 | 55.34 |
| 制造业 | 355,899,556.39 | 33.07 | 42.23 |
| 批发和零售业 | 20,530,368.48 | 1.91 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.39 | 0.09 | 6.65 | 1,076,354,337.08 |
| 2026-06-30 | 87.77 | 5.81 | 6.22 | 860,391,427.25 |
| 2026-03-31 | 92.72 | 5.75 | 1.56 | 880,522,169.54 |
| 2025-12-31 | 93.28 | 5.71 | 1.17 | 884,041,545.14 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 4.29 | 2.73 | 1,172,246,551.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 573 | 38.26 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1912 | -29.22 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -17.46 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 155.31 |
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