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嘉实医药健康股票C(005304)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.8517 1.8517
2 2023-02-10 1.8467 1.8467
3 2023-02-03 1.8798 1.8798
4 2023-01-20 1.9121 1.9121
5 2023-01-13 1.8313 1.8313
6 2023-01-12 1.7937 1.7937
7 2023-01-11 1.8001 1.8001
8 2023-01-10 1.7970 1.7970
9 2023-01-09 1.7854 1.7854
10 2023-01-06 1.7780 1.7780
11 2023-01-05 1.8021 1.8021
12 2023-01-04 1.7651 1.7651
13 2023-01-03 1.7341 1.7341
14 2022-12-31 1.7196 1.7196
15 2022-12-30 1.7197 1.7197
16 2022-12-29 1.7199 1.7199
17 2022-12-28 1.6876 1.6876
18 2022-12-27 1.6778 1.6778
19 2022-12-26 1.6392 1.6392
20 2022-12-23 1.6385 1.6385
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