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嘉实医药健康股票C(005304)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-09 1.2272 1.2272
2 2025-01-08 1.2360 1.2360
3 2025-01-07 1.2478 1.2478
4 2025-01-06 1.2615 1.2615
5 2025-01-03 1.2546 1.2546
6 2025-01-02 1.2673 1.2673
7 2024-12-31 1.2891 1.2891
8 2024-12-30 1.3063 1.3063
9 2024-12-27 1.3021 1.3021
10 2024-12-26 1.2948 1.2948
11 2024-12-25 1.3039 1.3039
12 2024-12-24 1.3095 1.3095
13 2024-12-23 1.2970 1.2970
14 2024-12-20 1.3073 1.3073
15 2024-12-19 1.3051 1.3051
16 2024-12-18 1.3061 1.3061
17 2024-12-17 1.3048 1.3048
18 2024-12-16 1.3119 1.3119
19 2024-12-13 1.3331 1.3331
20 2024-12-12 1.3642 1.3642
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