基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券汇嘉定期开放债券(005309) |
净值：
1.1602
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3186 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.17 | 2.86 | 43,761,844,759.73 |
| 2025-06-30 | - | 99.48 | 0.56 | 43,900,249,711.78 |
| 2025-03-31 | - | 99.94 | 0.10 | 43,509,837,596.22 |
| 2024-12-31 | - | 98.82 | 1.22 | 43,957,616,669.26 |
| 2024-09-30 | - | 95.25 | 4.78 | 43,085,486,424.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 吕鸿见 | 591 | 3.99 |
| 2019-11-13 | - | 余亮 | 2242 | 23.63 |
| 2019-06-05 | 2024-05-21 | 吕文晔 | 1812 | 21.28 |
| 2018-03-26 | 2019-09-09 | 王玉玺 | 532 | 8.01 |
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