中银证券汇嘉定期开放债券(005309)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券汇嘉定期开放债券(005309)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	594,338,782.31	455,461,869.35	280,203,703.02	2,408,248,615.61
利息合计	8,498,719.32	5,994,502.05	1,681,877.80	7,155,286.58
其中：存款利息收入	8,498,719.32	5,994,502.05	1,681,877.80	7,155,286.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,198,720,783.35	1,178,778,830.20	468,193,733.61	1,293,712,280.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,198,720,783.35	1,178,778,830.20	468,193,733.61	1,293,712,280.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-612,880,720.36	-729,311,462.90	-189,671,908.39	1,107,381,048.26
其他收入	-	-	-	-
费用	79,138,630.60	176,350,116.14	87,298,694.50	172,358,000.37
管理人报酬	59,013,020.28	131,477,495.87	65,112,211.30	128,438,847.57
基金托管费	19,671,006.69	43,825,832.06	21,704,070.47	42,812,949.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,954.42	232,531.41	116,202.25	225,841.60
利润总额	515,200,151.71	279,111,753.21	192,905,008.52	2,235,890,615.24

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