中银证券汇嘉定期开放债券(005309)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,128,080,872.07 |
1,008,423,216.11 |
382,576,916.91 |
1,128,509,566.98 |
| 本期利润 |
515,200,151.71 |
279,111,753.21 |
192,905,008.52 |
2,235,890,615.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.64 |
0.44 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.63 |
0.44 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
4,575,937,475.17 |
4,195,913,324.04 |
3,570,067,033.69 |
3,437,713,220.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
37,275,836,008.60 |
43,986,456,351.12 |
43,900,249,711.78 |
43,957,616,669.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.47 |
33.71 |
33.45 |
32.87 |
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