首页 > 基金> 景顺长城景泰稳利定开债A(005327)
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景顺长城景泰稳利定开债A

(005327)
净值：
1.1519
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.4116 2026-09-24
  • 净值走势
景顺长城景泰稳利定开债A(005327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1519-0.07%
2026-09-231.1527-0.07%
2026-09-221.1535-0.05%
2026-09-211.15410.01%
2026-09-181.15400.05%
2026-09-171.1534-0.03%
2026-09-161.15370.03%
2026-09-151.1534-0.06%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈健宾 李训练
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.36亿元 份额规模 10.7517亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.35%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 9.74%
最近两年 12.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.790.371,236,620,020.69
2026-03-31-100.990.401,227,120,677.76
2025-12-31-100.380.301,009,615,746.34
2025-09-30-45.89117.11438,931.88
2025-06-30-126.940.27245,028,857.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-24-李训练3392.77
2022-03-05-陈健宾166823.78
2017-12-262022-03-05成念良153018.77
2017-12-262020-05-11陈威霖86714.18
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