景顺长城景泰稳利定开债A(005327)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,506,535.51 |
12,763,813.34 |
2,957,637.68 |
8,228,147.83 |
| 本期利润 |
20,977,292.20 |
8,693,313.24 |
1,501,472.67 |
14,947,730.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
2.07 |
0.62 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
7.48 |
0.62 |
6.55 |
| 期末可供分配利润 |
158,526,119.76 |
111,239,153.75 |
18,731,389.42 |
15,773,831.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,236,289,359.82 |
1,009,288,282.98 |
244,631,070.69 |
243,130,712.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.76 |
44.23 |
35.02 |
34.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
