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汇添富民安增益定开混合C(005330)
汇添富民安增益定开混合C
(005330)
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累计净值：1.5960
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5960 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.5973 | 0.42% |
| 2026-05-08 | 1.5906 | 0.21% |
| 2026-05-07 | 1.5872 | 0.53% |
| 2026-05-06 | 1.5788 | 0.82% |
| 2026-04-30 | 1.5660 | -0.53% |
| 2026-04-29 | 1.5744 | 0.36% |
| 2026-04-28 | 1.5688 | -0.08% |
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基金全称
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汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡昕炜 何彪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.13%
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最近两年
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13.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,100.00 | 2,817,192.00 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,807,650.00 | 2.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 98,200.00 | 1,644,850.00 | 2.05 |
| 002008 | 大族激光 | 26,500.00 | 1,623,920.00 | 2.02 |
| 600595 | 中孚实业 | 203,100.00 | 1,464,351.00 | 1.82 |
| 605060 | 联德股份 | 27,200.00 | 1,355,920.00 | 1.69 |
| 600389 | 江山股份 | 26,900.00 | 780,907.00 | 0.97 |
| 002379 | 宏桥控股 | 25,000.00 | 677,000.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,709,748.00 | 9.59 | 63.34 |
| 采矿业 | 2,817,192.00 | 3.51 | 23.15 |
| 金融业 | 1,644,850.00 | 2.05 | 13.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.15 | 63.48 | 16.49 | 80,365,742.37 |
| 2025-12-31 | 25.18 | 50.18 | 53.45 | 81,777,463.88 |
| 2025-09-30 | 28.88 | 61.71 | 9.62 | 81,800,946.18 |
| 2025-06-30 | 25.61 | 54.87 | 19.77 | 75,430,769.66 |
| 2025-03-31 | 26.10 | 66.04 | 9.28 | 92,900,402.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-28 | - | 何彪 | 16 | 1.66 |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2431 | 50.41 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.08 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.46 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 5.98 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.10 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.11 |
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