添富民安增益定开混合C

(005330)

净值:
1.0350
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富民安增益定开混合C(005330)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0350-0.09%
2019-06-051.03590.10%
2019-05-311.0338-0.03%
2019-05-301.03410.04%
2019-05-291.0337-0.15%
2019-05-281.03530.17%
2019-05-271.0335-0.13%
2019-05-241.03480.10%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0950亿元
最近分红 添富民安增益定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 1445/3061
最近一月 0.93% 2541/3061
最近三月 0.57% 737/3061
最近六月 1.76% 2530/3061
最近一年 3.61% 1343/3061
今年以来 2.65% 2519/3061
成立以来 4.98% 1980/3061
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行275.001917.853.37--------
600036招商银行81.002765.244.86--------
002044美年健康71.001323.792.33--------
600872中炬高新50.001862.173.27--------
002466天齐锂业32.001231.472.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1231.472.45
其他49032.5597.55
添富民安增益定开混合C(005330)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71761.8695.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1322.491.76
其他各项资产2199.792.92
添富民安增益定开混合C(005330)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡娜 赵鹏飞