汇添富民安增益定开混合C(005330)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
741,306.50 |
2,006,425.45 |
874,172.35 |
29,716.54 |
| 本期利润 |
491,837.52 |
1,910,166.43 |
609,825.18 |
609,880.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
11.20 |
3.47 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
11.88 |
3.36 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
5,899,996.37 |
6,133,719.39 |
4,833,378.14 |
5,070,555.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.56 |
0.44 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
15,607,088.32 |
17,078,832.53 |
15,778,491.28 |
17,923,132.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.56 |
1.44 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.78 |
56.04 |
44.16 |
39.47 |
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