中加颐慧定开债券A

(005336)

净值:
1.0328
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐慧定开债券A(005336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03280.15%
2020-03-131.04170.04%
2020-03-061.04130.16%
2020-02-281.03960.16%
2020-02-211.03790.09%
2020-02-071.03530.37%
2020-01-171.03060.01%
2020-01-131.03050.04%
基金公司 中加基金 基金经理 廉晓婵 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 71.6050亿元
最近分红 中加颐慧定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1363/2932
最近一月 0.18% 656/2932
最近三月 0.74% 870/2932
最近六月 2.29% 837/2932
最近一年 4.54% 956/2932
今年以来 3.49% 1044/2932
成立以来 10.54% 1330/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐慧定开债券A(005336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券758717.8095.53
资产支持证券22167.002.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计527.110.07
其他各项资产12818.681.61
中加颐慧定开债券A(005336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:廉晓婵 杨旸