中加颐慧定开债券发起式A(005336)分红送配-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐慧定开债券发起式A(005336)分红送配

序号	派息日	单位分红	登记日	除息日	公告日期
1	2025-11-14	0.0050	2025-11-13	2025-11-13	2025-11-12
2	2025-05-16	0.0100	2025-05-15	2025-05-15	2025-05-14
3	2025-02-18	0.0030	2025-02-17	2025-02-17	2025-02-14
4	2024-12-20	0.0130	2024-12-19	2024-12-19	2024-12-18
5	2024-08-15	0.0080	2024-08-14	2024-08-14	2024-08-13
6	2024-06-17	0.0070	2024-06-14	2024-06-14	2024-06-13
7	2024-04-09	0.0060	2024-04-08	2024-04-08	2024-04-03
8	2024-02-08	0.0070	2024-02-07	2024-02-07	2024-02-06
9	2023-12-29	0.0040	2023-12-28	2023-12-28	2023-12-27
10	2023-11-16	0.0050	2023-11-15	2023-11-15	2023-11-14
11	2023-08-14	0.0050	2023-08-11	2023-08-11	2023-08-10
12	2023-06-19	0.0085	2023-06-16	2023-06-16	2023-06-15
13	2023-05-11	0.0100	2023-05-10	2023-05-10	2023-05-09
14	2023-03-13	0.0050	2023-03-10	2023-03-10	2023-03-09
15	2023-01-10	0.0226	2023-01-09	2023-01-09	2023-01-06
16	2022-06-16	0.0087	2022-06-15	2022-06-15	2022-06-14
17	2022-03-18	0.0087	2022-03-17	2022-03-17	2022-03-16
18	2021-12-23	0.0087	2021-12-22	2021-12-22	2021-12-21
19	2021-09-16	0.0087	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-14
20	2021-06-17	0.0101	2021-06-16	2021-06-16	2021-06-15
21	2021-03-16	0.0101	2021-03-15	2021-03-15	2021-03-12
22	2020-12-14	0.0101	2020-12-11	2020-12-11	2020-12-10
23	2020-09-21	0.0101	2020-09-18	2020-09-18	2020-09-17
24	2020-06-18	0.0101	2020-06-17	2020-06-17	2020-06-16
25	2020-03-27	0.0108	2020-03-26	2020-03-26	2020-03-25
26	2019-12-20	0.0108	2019-12-19	2019-12-19	2019-12-18
27	2019-09-17	0.0108	2019-09-16	2019-09-16	2019-09-12
28	2019-06-13	0.0116	2019-06-12	2019-06-12	2019-06-11
29	2019-03-14	0.0101	2019-03-13	2019-03-13	2019-03-12
30	2018-12-20	0.0087	2018-12-19	2018-12-19	2018-12-18
31	2018-09-17	0.0080	2018-09-14	2018-09-14	2018-09-13
32	2018-06-20	0.0106	2018-06-19	2018-06-19	2018-06-15
33	2018-03-16	0.0125	2018-03-15	2018-03-15	2018-03-14

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