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中加颐慧定开债券A(005336)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 55,670,755.52 124,379,385.64 56,350,530.78 252,686,750.92
本期利润 124,357,033.55 113,342,871.68 28,965,498.20 312,481,475.57
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.00 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.59 0.00 4.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 33,002,815.83 0.00 29,825,006.47
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 7,214,170,182.08 7,100,016,158.54 7,076,239,573.04 7,107,874,862.82
期末基金份额净值 1.04 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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