长安裕泰混合C
(005342)
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累计净值：2.3048
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2026-08-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-07 | 2.3048 | 0.48% |
| 2026-08-06 | 2.2938 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 2.2907 | 1.25% |
| 2026-08-04 | 2.2624 | -0.44% |
| 2026-08-03 | 2.2723 | -0.86% |
| 2026-07-31 | 2.2921 | -0.21% |
| 2026-07-30 | 2.2970 | 0.75% |
| 2026-07-29 | 2.2800 | 0.99% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0735亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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-7.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.23%
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最近两年
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32.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,000.00 | 2,639,700.00 | 6.20 |
| 600900 | 长江电力 | 80,000.00 | 2,117,600.00 | 4.97 |
| 00189 | 东岳集团 | 105,000.00 | 1,736,146.44 | 4.08 |
| 603379 | 三美股份 | 21,500.00 | 1,631,635.00 | 3.83 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,578,577.00 | 3.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 28,500.00 | 1,510,785.00 | 3.55 |
| 002895 | 川恒股份 | 47,900.00 | 1,398,680.00 | 3.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 29,100.00 | 1,356,060.00 | 3.18 |
| 002810 | 山东赫达 | 53,600.00 | 1,323,920.00 | 3.11 |
| 601958 | 金钼股份 | 46,600.00 | 1,309,926.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,792,299.00 | 44.11 | 61.11 |
| 采矿业 | 6,619,686.00 | 15.54 | 21.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,060,542.00 | 9.53 | 13.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,276,938.00 | 3.00 | 4.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.50 | - | 20.95 | 42,603,464.71 |
| 2026-03-31 | 80.92 | - | 13.68 | 54,098,046.12 |
| 2025-12-31 | 82.80 | - | 14.94 | 58,657,276.07 |
| 2025-09-30 | 93.43 | - | 8.24 | 63,709,449.79 |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 14.15 | 65,278,943.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 761 | 28.78 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 119.69 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.32 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -13.91 |
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