长安裕泰混合C(005342)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕泰混合C(005342)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-3,777,497.08	17,396,286.35	7,421,279.76	9,257,827.54
利息合计	7,100.66	15,499.14	10,051.56	42,006.31
其中：存款利息收入	7,100.66	15,181.75	9,734.17	42,006.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	317.39	317.39	-
投资收益合计	6,737,191.78	9,728,155.44	204,678.39	9,463,427.15
其中：股票投资收益	5,844,425.62	8,215,815.98	-691,574.37	8,264,052.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	892,766.16	1,512,339.46	896,252.76	1,199,374.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,526,976.90	7,647,210.81	7,204,215.04	-263,245.89
其他收入	5,187.38	5,420.96	2,334.77	15,639.97
费用	416,928.70	947,069.02	472,740.05	1,051,964.86
管理人报酬	327,067.32	750,356.25	374,719.99	836,588.65
基金托管费	27,255.53	62,529.64	31,226.65	69,715.69
销售服务费	16,704.10	41,573.51	21,020.77	53,210.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,901.75	92,608.47	45,771.49	92,450.07
利润总额	-4,194,425.78	16,449,217.33	6,948,539.71	8,205,862.68

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