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长安裕盛灵活配置混合A(005343)
长安裕盛灵活配置混合A
(005343)
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累计净值：0.9254
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.9254 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 0.9172 | 4.19% |
| 2026-02-02 | 0.8803 | -1.93% |
| 2026-01-30 | 0.8976 | -3.15% |
| 2026-01-29 | 0.9268 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 0.9296 | 0.53% |
| 2026-01-27 | 0.9247 | -0.32% |
| 2026-01-26 | 0.9277 | -0.09% |
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基金全称
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长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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15.63%
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最近三月
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28.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.64%
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最近两年
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78.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 500,000.00 | 12,375,000.00 | 6.79 |
| 600893 | 航发动力 | 300,000.00 | 12,009,000.00 | 6.59 |
| 000831 | 中国稀土 | 250,000.00 | 11,610,000.00 | 6.37 |
| 600259 | 中稀有色 | 187,500.00 | 10,548,750.00 | 5.79 |
| 600486 | 扬农化工 | 150,000.00 | 10,408,500.00 | 5.71 |
| 600316 | 洪都航空 | 290,000.00 | 10,123,900.00 | 5.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 319,966.00 | 10,056,531.38 | 5.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 175,000.00 | 9,826,250.00 | 5.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 399,000.00 | 9,412,410.00 | 5.16 |
| 000962 | 东方钽业 | 280,000.00 | 9,256,800.00 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,241,063.38 | 68.16 | 71.95 |
| 金融业 | 23,020,610.00 | 12.63 | 13.33 |
| 采矿业 | 21,832,550.00 | 11.98 | 12.64 |
| 批发和零售业 | 3,594,066.00 | 1.97 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 7.22 | 182,272,210.09 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 10.90 | 251,261,257.55 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 8.65 | 244,777,487.91 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 14.84 | 245,754,426.10 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.07 | 279,278,977.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张云凯 | 274 | 90.61 |
| 2021-07-07 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1401 | -64.33 |
| 2019-09-17 | 2021-07-07 | 刘兴旺 | 659 | 30.82 |
| 2019-01-14 | 2019-09-23 | 方红涛 | 252 | 11.57 |
| 2018-12-24 | 2019-12-30 | 徐小勇 | 371 | 17.14 |
| 2017-12-27 | 2018-12-28 | 沈晔 | 366 | -7.64 |
| 2017-11-29 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 365 | -5.88 |
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