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长安裕盛灵活配置混合A(005343)
长安裕盛灵活配置混合A
(005343)
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累计净值：0.7545
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.7545 | -1.10% |
| 2026-11-05 | 0.7629 | 0.66% |
| 2026-11-04 | 0.7579 | 2.41% |
| 2026-11-03 | 0.7401 | 0.35% |
| 2026-11-02 | 0.7375 | 0.31% |
| 2026-10-30 | 0.7352 | -1.20% |
| 2026-10-29 | 0.7441 | -2.27% |
| 2026-10-28 | 0.7614 | -0.18% |
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基金全称
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长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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-8.69%
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最近三月
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-14.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.71%
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最近两年
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28.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 1,002,900.00 | 6,689,343.00 | 8.27 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,137,200.00 | 6,573,016.00 | 8.13 |
| 600362 | 江西铜业 | 155,300.00 | 6,491,540.00 | 8.03 |
| 600096 | 云天化 | 213,200.00 | 5,939,752.00 | 7.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 246,400.00 | 5,396,160.00 | 6.68 |
| 000878 | 云南铜业 | 312,000.00 | 5,004,480.00 | 6.19 |
| 600392 | 盛和资源 | 246,300.00 | 4,967,871.00 | 6.15 |
| 000422 | 湖北宜化 | 400,100.00 | 4,609,152.00 | 5.70 |
| 000155 | 川能动力 | 403,800.00 | 4,393,344.00 | 5.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 225,700.00 | 4,385,351.00 | 5.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,926,418.00 | 67.95 | 72.72 |
| 采矿业 | 12,085,503.00 | 14.95 | 16.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,393,344.00 | 5.43 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,128,980.00 | 5.11 | 5.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.44 | - | 7.29 | 80,838,726.28 |
| 2026-06-30 | 93.71 | - | 8.55 | 100,274,997.32 |
| 2026-03-31 | 94.25 | - | 6.05 | 176,708,593.58 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 7.22 | 182,272,210.09 |
| 2025-09-30 | 94.44 | - | 10.90 | 251,261,257.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 江博文 | 172 | -19.08 |
| 2025-05-08 | 2026-05-21 | 张云凯 | 378 | 92.05 |
| 2021-07-07 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1401 | -64.33 |
| 2019-09-17 | 2021-07-07 | 刘兴旺 | 659 | 30.82 |
| 2019-01-14 | 2019-09-23 | 方红涛 | 252 | 11.57 |
| 2018-12-24 | 2019-12-30 | 徐小勇 | 371 | 17.14 |
| 2017-12-27 | 2018-12-28 | 沈晔 | 366 | -7.64 |
| 2017-11-29 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 365 | -5.88 |
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