长安裕盛灵活配置混合A(005343)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长安裕盛灵活配置混合A(005343) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长安裕盛灵活配置混合A(005343)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,915,571.98	-14,099,775.72	-73,008,489.68	-124,288,354.53
利息合计	92,327.17	51,410.87	210,731.46	112,258.45
其中：存款利息收入	92,327.17	51,410.87	210,731.46	112,258.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-43,480,246.30	-61,299,394.45	-127,646,311.14	-77,823,821.86
其中：股票投资收益	-45,203,447.22	-62,250,423.45	-136,258,728.46	-84,031,708.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,723,200.92	951,029.00	8,612,417.32	6,207,886.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,641,051.84	46,857,247.99	52,686,173.03	-47,653,959.08
其他收入	1,662,439.27	290,959.87	1,740,916.97	1,077,167.96
费用	3,749,207.81	1,865,445.97	5,355,322.89	3,041,744.24
管理人报酬	2,996,869.24	1,490,812.75	4,338,449.83	2,457,580.59
基金托管费	249,739.16	124,234.43	361,537.49	204,798.42
销售服务费	332,859.41	166,055.14	485,545.57	275,909.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,740.00	84,343.65	169,790.00	103,455.36
利润总额	97,166,364.17	-15,965,221.69	-78,363,812.57	-127,330,098.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年