长安裕盛灵活配置混合A(005343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕盛灵活配置混合A(005343)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,109,374.07	100,915,571.98	-14,099,775.72	-73,008,489.68
利息合计	26,040.74	92,327.17	51,410.87	210,731.46
其中：存款利息收入	26,040.74	92,327.17	51,410.87	210,731.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,581,390.25	-43,480,246.30	-61,299,394.45	-127,646,311.14
其中：股票投资收益	43,861,202.95	-45,203,447.22	-62,250,423.45	-136,258,728.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	720,187.30	1,723,200.92	951,029.00	8,612,417.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,012,321.73	142,641,051.84	46,857,247.99	52,686,173.03
其他收入	514,264.81	1,662,439.27	290,959.87	1,740,916.97
费用	1,315,569.10	3,749,207.81	1,865,445.97	5,355,322.89
管理人报酬	1,036,494.80	2,996,869.24	1,490,812.75	4,338,449.83
基金托管费	86,374.55	249,739.16	124,234.43	361,537.49
销售服务费	108,331.10	332,859.41	166,055.14	485,545.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,368.65	169,740.00	84,343.65	169,790.00
利润总额	24,793,804.97	97,166,364.17	-15,965,221.69	-78,363,812.57

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