长安裕盛灵活配置混合A(005343)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8459 |
0.8459 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8459 |
0.8459 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8410 |
0.8410 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8441 |
0.8441 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8301 |
0.8301 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8393 |
0.8393 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8261 |
0.8261 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8635 |
0.8635 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8367 |
0.8367 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8206 |
0.8206 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.7981 |
0.7981 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.7937 |
0.7937 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.8163 |
0.8163 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.8281 |
0.8281 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.8368 |
0.8368 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8010 |
0.8010 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.8296 |
0.8296 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.8320 |
0.8320 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8409 |
0.8409 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8627 |
0.8627 |
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