长安泓润纯债债券C

(005346)

净值:
1.1143
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓润纯债债券C(005346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.11430.00%
2020-04-011.11430.16%
2020-03-311.11250.12%
2020-03-301.11120.08%
2020-03-301.11120.08%
2020-03-271.11030.04%
2020-03-261.10990.14%
2020-03-251.10830.10%
基金公司 长安基金 基金经理 刘兴旺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2610亿元
最近分红 长安泓润纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 140/2932
最近一月 0.21% 553/2932
最近三月 0.71% 918/2932
最近六月 2.17% 965/2932
最近一年 5.17% 709/2932
今年以来 3.73% 905/2932
成立以来 7.32% 1648/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长安泓润纯债债券C(005346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23325.0794.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产220.000.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.101.54
其他各项资产874.593.53
长安泓润纯债债券C(005346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘兴旺
  • 基金公告
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