长安泓润纯债债券C(005346)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长安泓润纯债债券C(005346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,096,335.17	8,903,141.89	62,203,331.06	44,740,441.90
利息合计	1,112,390.98	913,652.31	781,856.26	462,180.73
其中：存款利息收入	22,095.70	5,937.57	160,767.35	145,768.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,090,295.28	907,714.74	621,088.91	316,412.35
投资收益合计	17,302,326.52	10,487,868.00	64,965,620.90	36,930,772.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,302,326.52	10,487,868.00	64,965,620.90	36,930,772.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,468,040.33	-2,639,951.66	-4,075,225.21	7,120,862.98
其他收入	149,658.00	141,573.24	531,079.11	226,625.23
费用	6,110,730.69	2,816,291.33	12,807,475.64	6,765,122.49
管理人报酬	2,739,277.95	1,415,458.77	5,716,460.32	2,732,903.41
基金托管费	913,092.64	471,819.58	1,905,486.73	910,967.81
销售服务费	1,135,622.90	781,423.48	2,377,477.15	1,372,063.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,112,072.69	36,824.11	2,404,986.76	1,539,760.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,112,072.69	36,824.11	2,404,986.76	1,539,760.52
其他费用	186,535.52	95,173.40	197,430.81	114,304.52
利润总额	-3,014,395.52	6,086,850.56	49,395,855.42	37,975,319.41

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