长安泓润纯债债券C(005346)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1490 |
1.3094 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1489 |
1.3093 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1484 |
1.3088 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.1479 |
1.3083 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1480 |
1.3084 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.1481 |
1.3085 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1478 |
1.3082 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.1475 |
1.3079 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.1471 |
1.3075 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.1467 |
1.3071 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1464 |
1.3068 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1468 |
1.3072 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.1464 |
1.3068 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.1465 |
1.3069 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1461 |
1.3065 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1463 |
1.3067 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1462 |
1.3066 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1462 |
1.3066 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1461 |
1.3065 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1458 |
1.3062 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
