基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.7840
|
日增长率：
-0.32%
|
累计净值：0.7840 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 73,700.00 | 5,759,655.00 | 3.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,256.00 | 5,602,918.56 | 3.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,673.00 | 4,686,550.61 | 3.22 |
| 601138 | 工业富联 | 74,001.00 | 4,591,762.05 | 3.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,544,694.00 | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,900.00 | 4,485,348.00 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,994.00 | 4,479,749.74 | 3.08 |
| 601398 | 工商银行 | 551,000.00 | 4,369,430.00 | 3.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,300.00 | 4,247,035.00 | 2.92 |
| 600150 | 中国船舶 | 126,100.00 | 4,194,086.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,063,974.30 | 59.15 | 69.08 |
| 金融业 | 11,377,336.33 | 7.82 | 9.13 |
| 采矿业 | 7,661,050.00 | 5.27 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,580,182.60 | 3.15 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,277,280.00 | 2.94 | 3.43 |
| 建筑业 | 1,945,504.00 | 1.34 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,942,859.00 | 1.34 | 1.56 |
| 房地产业 | 1,732,032.00 | 1.19 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,462,993.00 | 1.01 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 785,732.00 | 0.54 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 777,881.00 | 0.53 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 681,099.00 | 0.47 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 555,783.00 | 0.38 | 0.45 |
| 教育 | 470,057.00 | 0.32 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 272,058.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.63 | - | 14.75 | 145,496,620.54 |
| 2025-09-30 | 82.93 | 3.22 | 14.15 | 153,189,894.31 |
| 2025-06-30 | 78.80 | - | 18.70 | 139,784,809.98 |
| 2025-03-31 | 77.70 | - | 22.28 | 136,481,340.20 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 19.67 | 144,719,804.39 |
微信公众号
证券之星APP
