基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.6852
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：0.6852 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 195,222.00 | 5,048,440.92 | 4.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 294,686.00 | 4,971,352.82 | 4.47 |
| 300033 | 同花顺 | 22,560.00 | 4,445,673.60 | 4.00 |
| 601108 | 财通证券 | 540,500.00 | 4,405,075.00 | 3.96 |
| 000776 | 广发证券 | 217,400.00 | 4,321,912.00 | 3.88 |
| 000333 | 美的集团 | 46,644.00 | 3,736,184.40 | 3.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,120.00 | 3,528,253.20 | 3.17 |
| 002967 | 广电计量 | 191,500.00 | 3,362,740.00 | 3.02 |
| 601398 | 工商银行 | 393,662.00 | 3,259,521.36 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,251.00 | 2,833,153.62 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,383,346.15 | 43.49 | 46.65 |
| 金融业 | 37,695,098.50 | 33.88 | 36.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,871,198.00 | 3.48 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,539,513.96 | 3.18 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,756,240.00 | 1.58 | 1.69 |
| 采矿业 | 1,434,000.00 | 1.29 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,282,188.00 | 1.15 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,175,300.00 | 1.06 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 1,087,965.00 | 0.98 | 1.05 |
| 建筑业 | 835,984.00 | 0.75 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 816,646.00 | 0.73 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 703,606.50 | 0.63 | 0.68 |
| 教育 | 445,803.00 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产业 | 443,520.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 242,560.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.22 | - | 7.07 | 111,261,060.47 |
| 2026-06-30 | 92.97 | - | 7.24 | 120,966,549.67 |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 6.75 | 129,983,810.93 |
| 2025-12-31 | 85.63 | - | 14.75 | 145,496,620.54 |
| 2025-09-30 | 82.93 | 3.22 | 14.15 | 153,189,894.31 |
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