基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.7814
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7814 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,301.00 | 7,759,002.00 | 5.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,673.00 | 5,629,053.15 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,300.00 | 5,478,887.00 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 73,700.00 | 5,355,042.00 | 3.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,994.00 | 5,110,121.86 | 3.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,900.00 | 5,012,739.00 | 3.27 |
| 601138 | 工业富联 | 74,001.00 | 4,884,806.01 | 3.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,765,167.00 | 3.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 126,100.00 | 4,363,060.00 | 2.85 |
| 601398 | 工商银行 | 551,000.00 | 4,022,300.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,651,104.88 | 58.52 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,062,249.20 | 6.57 | 7.92 |
| 金融业 | 6,541,671.02 | 4.27 | 5.15 |
| 采矿业 | 5,743,315.00 | 3.75 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,141,011.00 | 2.70 | 3.26 |
| 建筑业 | 2,128,944.00 | 1.39 | 1.68 |
| 房地产业 | 1,916,682.00 | 1.25 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,881,670.00 | 1.23 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,606,501.00 | 1.05 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,185,823.00 | 0.77 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 731,491.00 | 0.48 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 723,335.00 | 0.47 | 0.57 |
| 教育 | 474,763.00 | 0.31 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 245,406.00 | 0.16 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.93 | 3.22 | 14.15 | 153,189,894.31 |
| 2025-06-30 | 78.80 | - | 18.70 | 139,784,809.98 |
| 2025-03-31 | 77.70 | - | 22.28 | 136,481,340.20 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 19.67 | 144,719,804.39 |
| 2024-09-30 | 81.26 | - | 18.91 | 148,467,299.17 |
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