基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.7436
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.7436 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 344,354.00 | 6,267,242.80 | 5.18 |
| 600030 | 中信证券 | 217,645.00 | 6,252,940.85 | 5.17 |
| 300033 | 同花顺 | 22,560.00 | 5,436,960.00 | 4.49 |
| 000776 | 广发证券 | 217,400.00 | 5,087,160.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,120.00 | 4,763,281.20 | 3.94 |
| 601108 | 财通证券 | 540,500.00 | 4,675,325.00 | 3.86 |
| 000333 | 美的集团 | 46,644.00 | 3,523,021.32 | 2.91 |
| 002967 | 广电计量 | 191,500.00 | 3,456,575.00 | 2.86 |
| 300059 | 东方财富 | 157,800.00 | 3,215,964.00 | 2.66 |
| 601398 | 工商银行 | 393,662.00 | 2,783,190.34 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,327,457.10 | 42.43 | 45.64 |
| 金融业 | 42,597,274.63 | 35.21 | 37.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,878,817.00 | 3.21 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,023,743.35 | 2.50 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,759,446.00 | 2.28 | 2.45 |
| 采矿业 | 2,287,156.00 | 1.89 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,172,489.00 | 0.97 | 1.04 |
| 建筑业 | 1,019,852.00 | 0.84 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 1,019,245.00 | 0.84 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 924,092.00 | 0.76 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 848,260.00 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 708,423.60 | 0.59 | 0.63 |
| 教育 | 397,476.00 | 0.33 | 0.35 |
| 房地产业 | 339,570.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 163,520.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.97 | - | 7.24 | 120,966,549.67 |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 6.75 | 129,983,810.93 |
| 2025-12-31 | 85.63 | - | 14.75 | 145,496,620.54 |
| 2025-09-30 | 82.93 | 3.22 | 14.15 | 153,189,894.31 |
| 2025-06-30 | 78.80 | - | 18.70 | 139,784,809.98 |
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