诺德量化优选6个月持有期混合(005347)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,307,060.63 |
32,795,433.53 |
7,656,637.14 |
4,701,496.39 |
| 利息合计 |
18,754.62 |
120,609.89 |
82,380.91 |
122,571.62 |
| 其中：存款利息收入 |
18,754.62 |
111,208.97 |
73,585.07 |
117,390.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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9,400.92 |
8,795.84 |
5,181.45 |
| 投资收益合计 |
9,308,259.41 |
21,400,819.11 |
4,955,575.91 |
-5,954,944.35 |
| 其中：股票投资收益 |
8,140,428.59 |
19,144,900.37 |
4,069,784.29 |
-10,085,924.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
12.50 |
9,789.20 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,167,818.32 |
2,246,129.54 |
885,791.62 |
4,130,979.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,019,953.40 |
11,274,004.53 |
2,618,680.32 |
10,533,869.12 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,050,775.08 |
2,213,425.65 |
1,067,627.52 |
2,227,959.65 |
| 管理人报酬 |
806,616.22 |
1,723,833.44 |
822,657.74 |
1,723,508.27 |
| 基金托管费 |
134,436.00 |
287,305.56 |
137,109.63 |
287,251.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
109,722.86 |
202,200.00 |
107,860.15 |
217,200.00 |
| 利润总额 |
256,285.55 |
30,582,007.88 |
6,589,009.62 |
2,473,536.74 |
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