诺德量化优选6个月持有期混合(005347)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,276,238.95 |
19,308,003.35 |
3,970,329.30 |
-8,060,332.38 |
| 本期利润 |
256,285.55 |
30,582,007.88 |
6,589,009.62 |
2,473,536.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.15 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
21.28 |
4.77 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
23.35 |
4.89 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
-37,297,686.82 |
-44,351,358.08 |
-74,707,305.85 |
-88,198,621.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.35 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
120,966,549.67 |
145,496,620.54 |
139,784,809.98 |
144,719,804.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.77 |
0.65 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.57 |
-23.36 |
-34.83 |
-37.87 |
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