基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪港深行业精选混合A(005354) |
净值：
1.6915
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.7615 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 277,000.00 | 149,865,310.00 | 8.87 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,080,000.00 | 119,394,000.00 | 7.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,700,000.00 | 119,177,000.00 | 7.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 693,800.00 | 89,486,324.00 | 5.29 |
| 02318 | 中国平安 | 1,149,000.00 | 67,607,160.00 | 4.00 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,000,000.00 | 58,920,000.00 | 3.49 |
| 01530 | 三生制药 | 2,277,000.00 | 49,729,680.00 | 2.94 |
| 00939 | 建设银行 | 7,000,000.00 | 48,650,000.00 | 2.88 |
| 02601 | 中国太保 | 1,450,000.00 | 46,095,500.00 | 2.73 |
| 02888 | 渣打集团 | 250,000.00 | 42,632,500.00 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.09 | - | 20.51 | 1,690,174,422.42 |
| 2025-09-30 | 84.27 | - | 16.15 | 1,880,487,084.98 |
| 2025-06-30 | 82.24 | - | 17.73 | 1,685,043,665.35 |
| 2025-03-31 | 77.93 | - | 15.24 | 1,793,940,980.32 |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 11.33 | 1,506,937,557.02 |
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