富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式

(005354)

净值:
1.1167
日增长率:
1.56%
累计净值:1.1167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.11671.56%
2019-12-051.09961.55%
2019-12-041.0828-0.99%
2019-12-031.09360.01%
2019-12-021.09350.47%
2019-11-291.0884-2.39%
2019-11-291.0884-2.39%
2019-11-291.0884-2.39%
基金公司 富国基金 基金经理 汪孟海
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7432亿元
最近分红 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 2157/3145
最近一月 4.33% 69/3145
最近三月 11.92% 461/3145
最近六月 9.14% 1340/3145
最近一年 13.40% 1698/3145
今年以来 18.52% 1638/3145
成立以来 10.58% 2022/3145
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B基0.76302.69%
煤炭基金0.91201.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01177中国生物制药300.001842.002.78--------
00921海信家电150.001420.502.15--------
03333中国恒大90.002015.103.04--------
01918融创中国71.002381.343.60--------
01336新华保险60.002058.603.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融11711.9913.40
制造业6813.027.79
地产业5553.996.35
医疗保健5232.405.98
电信服务4621.705.29
其他53500.8161.19
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45228.6551.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42235.8648.26
其他各项资产49.050.06
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式(005354)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:汪孟海