富国沪港深行业精选混合A(005354)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5013 |
1.5713 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5307 |
1.6007 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5215 |
1.5915 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5354 |
1.6054 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5255 |
1.5955 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5389 |
1.6089 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5190 |
1.5890 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4941 |
1.5641 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5322 |
1.6022 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5438 |
1.6138 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5346 |
1.6046 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.5126 |
1.5826 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5235 |
1.5935 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5399 |
1.6099 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5309 |
1.6009 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5165 |
1.5865 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5272 |
1.5972 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5275 |
1.5975 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5123 |
1.5823 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5546 |
1.6246 |
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