富国沪港深行业精选混合A(005354)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国沪港深行业精选混合A(005354)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,563,929.95	593,950,268.39	453,948,443.37	209,130,523.25
利息合计	543,273.33	1,011,890.64	467,475.44	2,507,196.85
其中：存款利息收入	543,273.33	1,011,890.64	467,475.44	2,507,196.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,962,812.23	456,883,764.71	209,536,046.81	-34,271,627.68
其中：股票投资收益	102,706,521.49	438,877,385.24	198,411,779.28	-96,170,432.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	17,686.89	17,686.89	21,523.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,256,290.74	17,988,692.58	11,106,580.64	61,877,281.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-151,262,900.34	134,270,782.96	242,492,137.20	240,630,336.13
其他收入	192,884.83	1,783,830.08	1,452,783.92	264,617.95
费用	7,171,941.80	13,563,982.37	6,088,530.22	14,796,706.93
管理人报酬	4,755,813.93	9,925,812.86	4,748,037.42	11,489,089.81
基金托管费	792,635.68	1,654,302.14	791,339.61	1,914,848.22
销售服务费	1,480,542.09	1,670,225.18	390,310.18	1,076,150.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,090.39	6,090.39	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,090.39	6,090.39	-
其他费用	142,950.10	307,551.80	152,752.62	316,618.61
利润总额	-42,735,871.75	580,386,286.02	447,859,913.15	194,333,816.32

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