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富国国企改革灵活配置混合

(005357)

净值:
1.5851
日增长率:
1.12%
累计净值:1.5851 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国国企改革灵活配置混合(005357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58511.12%
2023-02-101.5676-0.78%
2023-02-031.5608-0.88%
2023-01-201.55740.63%
2023-01-191.5476-0.44%
2023-01-131.55020.06%
2023-01-121.54930.03%
2023-01-111.54890.06%
基金公司 富国基金 基金经理 袁宜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0237亿元
最近分红 富国国企改革灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.75% 6577/7433
最近一月 -5.99% 5989/7433
最近三月 -3.71% 6480/7433
最近六月 -10.80% 5531/7433
最近一年 -8.19% 4516/7433
今年以来 -3.35% 6873/7433
成立以来 49.02% 1887/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行88.19488.573.72金融业
601618中国中冶84.00287.282.19建筑业
600028中国石化59.98261.511.93采矿业
600582天地科技49.38236.042.00制造业
600582天地科技49.38242.462.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业559.855.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业449.864.39
金融业220.102.15
信息传输、软件和信息技术服务业216.162.11
采矿业98.460.96
其他8697.1484.92
富国国企改革灵活配置混合(005357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1680.0116.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.030.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8647.9883.63
其他各项资产12.060.12
富国国企改革灵活配置混合(005357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:袁宜
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