基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.7230
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.7230 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 199,500.00 | 5,590,954.18 | 4.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 124,200.00 | 4,999,050.00 | 4.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,400.00 | 4,921,088.00 | 3.97 |
| 600309 | 万华化学 | 57,300.00 | 4,552,485.00 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,113.00 | 4,043,079.00 | 3.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 108,600.00 | 3,931,320.00 | 3.17 |
| 600150 | 中国船舶 | 117,300.00 | 3,617,532.00 | 2.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 356,000.00 | 3,588,480.00 | 2.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 142,000.00 | 3,510,609.20 | 2.83 |
| 01787 | 山东黄金 | 119,500.00 | 3,412,275.06 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 48,700.00 | 2,765,186.00 | 2.23 |
| 02318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,362,111.99 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,265,536.51 | 30.86 | 47.88 |
| 采矿业 | 14,667,845.00 | 11.83 | 18.35 |
| 金融业 | 13,400,805.00 | 10.81 | 16.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,742,279.00 | 3.82 | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,645,862.00 | 3.75 | 5.81 |
| 住宿和餐饮业 | 2,963,761.00 | 2.39 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,215,810.00 | 0.98 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,683.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.85 | 0.16 | 15.29 | 124,015,872.72 |
| 2025-12-31 | 91.59 | 0.36 | 8.34 | 138,552,118.03 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 0.22 | 5.73 | 149,019,440.56 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 0.24 | 8.44 | 125,247,792.99 |
| 2025-03-31 | 93.60 | - | 8.12 | 123,559,905.96 |
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