基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.3578
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.3578 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 17,751.00 | 5,654,581.05 | 4.86 |
| 688825 | 长鑫科技 | 107,413.00 | 5,597,172.25 | 4.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,495.00 | 5,544,509.95 | 4.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 96,000.00 | 4,998,064.61 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 8,100.00 | 4,989,357.00 | 4.29 |
| 600938 | 中国海油 | 147,300.00 | 4,922,766.00 | 4.23 |
| 601919 | 中远海控 | 285,500.00 | 4,673,635.00 | 4.02 |
| 01347 | 华虹宏力 | 50,000.00 | 4,523,873.40 | 3.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,800.00 | 4,313,592.00 | 3.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 107,300.00 | 4,195,430.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,293,096.44 | 34.66 | 50.70 |
| 采矿业 | 23,868,984.22 | 20.53 | 30.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,392,113.20 | 8.08 | 11.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,165,019.00 | 4.44 | 6.50 |
| 金融业 | 752,940.00 | 0.65 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.66 | - | 16.54 | 116,252,947.40 |
| 2026-06-30 | 88.79 | 0.15 | 12.76 | 138,279,242.28 |
| 2026-03-31 | 84.85 | 0.16 | 15.29 | 124,015,872.72 |
| 2025-12-31 | 91.59 | 0.36 | 8.34 | 138,552,118.03 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 0.22 | 5.73 | 149,019,440.56 |
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