基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.6017
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.6017 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 107,500.00 | 7,807,462.59 | 5.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,903.00 | 6,496,475.00 | 4.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 178,000.00 | 5,080,076.35 | 3.41 |
| 01787 | 山东黄金 | 147,500.00 | 4,974,508.48 | 3.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 161,900.00 | 4,766,336.00 | 3.20 |
| 01109 | 华润置地 | 161,500.00 | 4,479,417.68 | 3.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 106,900.00 | 4,204,377.00 | 2.82 |
| 00688 | 中国海外发展 | 301,500.00 | 3,952,783.43 | 2.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 335,800.00 | 3,861,700.00 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 93,400.00 | 3,774,294.00 | 2.53 |
| 02899 | 紫金矿业 | 122,000.00 | 3,631,104.06 | 2.44 |
| 600879 | 航天电子 | 301,900.00 | 3,523,173.00 | 2.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,470.00 | 346,121.10 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,832,305.58 | 34.78 | 57.31 |
| 采矿业 | 14,260,359.00 | 9.57 | 15.77 |
| 金融业 | 12,639,851.00 | 8.48 | 13.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,404,202.95 | 5.64 | 9.29 |
| 房地产业 | 1,494,990.00 | 1.00 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 966,285.57 | 0.65 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 843,030.00 | 0.57 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.18 | 0.22 | 5.73 | 149,019,440.56 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 0.24 | 8.44 | 125,247,792.99 |
| 2025-03-31 | 93.60 | - | 8.12 | 123,559,905.96 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 12.68 | 120,097,373.31 |
| 2024-09-30 | 84.95 | - | 10.14 | 70,521,149.41 |
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