基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.7071
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.7071 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 107,500.00 | 6,937,519.92 | 5.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,903.00 | 6,646,261.65 | 4.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,700.00 | 5,022,279.00 | 3.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 178,000.00 | 4,942,166.94 | 3.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 106,900.00 | 4,138,099.00 | 2.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 122,000.00 | 3,929,476.67 | 2.84 |
| 01787 | 山东黄金 | 119,500.00 | 3,734,543.73 | 2.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 320,500.00 | 3,711,390.00 | 2.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 78,300.00 | 3,214,998.00 | 2.32 |
| 601600 | 中国铝业 | 257,300.00 | 3,144,206.00 | 2.27 |
| 603979 | 金诚信 | 38,500.00 | 2,931,775.00 | 2.12 |
| 601318 | 中国平安 | 40,100.00 | 2,742,840.00 | 1.98 |
| 02318 | 中国平安 | 45,000.00 | 2,648,015.24 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,658,260.99 | 22.85 | 39.43 |
| 采矿业 | 18,205,772.00 | 13.14 | 22.67 |
| 金融业 | 13,716,703.00 | 9.90 | 17.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,650,631.65 | 5.52 | 9.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,912,683.00 | 3.55 | 6.12 |
| 住宿和餐饮业 | 2,787,281.00 | 2.01 | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,362,528.00 | 0.98 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,239.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.59 | 0.36 | 8.34 | 138,552,118.03 |
| 2025-09-30 | 94.18 | 0.22 | 5.73 | 149,019,440.56 |
| 2025-06-30 | 92.12 | 0.24 | 8.44 | 125,247,792.99 |
| 2025-03-31 | 93.60 | - | 8.12 | 123,559,905.96 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 12.68 | 120,097,373.31 |
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