富国国企改革灵活配置混合(005357)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,054,752.42 |
5,543,183.85 |
-3,691,933.63 |
8,105,871.25 |
| 本期利润 |
17,387,805.40 |
31,988,627.56 |
7,360,675.20 |
4,958,822.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.34 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
24.57 |
5.98 |
6.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.19 |
27.26 |
6.06 |
11.91 |
| 期末可供分配利润 |
54,462,941.92 |
51,350,861.77 |
30,912,662.30 |
24,157,993.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.59 |
0.33 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
138,279,242.28 |
138,552,118.03 |
125,247,792.99 |
120,097,373.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.59 |
1.33 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.32 |
59.31 |
32.77 |
25.18 |
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