富国国企改革灵活配置混合(005357)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国国企改革灵活配置混合(005357)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,413,589.99	33,988,193.85	8,301,518.57	6,100,113.43
利息合计	25,871.85	36,206.44	17,787.54	52,881.11
其中：存款利息收入	25,871.85	36,206.44	17,787.54	52,497.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	383.97
投资收益合计	11,045,944.02	7,492,814.21	-2,776,996.86	9,144,673.59
其中：股票投资收益	10,652,617.33	5,597,140.92	-3,733,188.91	7,662,907.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,055.55	14,459.70	772.27	6,927.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	391,271.14	1,881,213.59	955,419.78	1,474,838.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,333,052.98	26,445,443.71	11,052,608.83	-3,147,048.90
其他收入	8,721.14	13,729.49	8,119.06	49,607.63
费用	1,025,784.59	1,999,566.29	940,843.37	1,141,291.08
管理人报酬	803,907.60	1,562,394.63	731,116.38	876,652.68
基金托管费	133,984.68	260,399.01	121,852.67	146,108.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,892.31	176,772.65	87,874.32	118,529.52
利润总额	17,387,805.40	31,988,627.56	7,360,675.20	4,958,822.35

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