首页 > 基金> 摩根丰瑞债券A(005366)
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摩根丰瑞债券A

(005366)
净值：
1.0293
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2851 2026-02-06
  • 净值走势
摩根丰瑞债券A(005366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02930.11%
2026-02-051.0282-0.03%
2026-02-041.02850.02%
2026-02-031.02830.36%
2026-02-021.0246-0.24%
2026-01-301.0271-0.15%
2026-01-291.0286-0.03%
2026-01-281.02890.12%
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基金情况

基金全称 摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 周梦婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.9815亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 1.36%
最近三月 2.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.310.35806,766,171.02
2025-09-30-63.560.40221,113,524.80
2025-06-30-118.510.17352,488,793.95
2025-03-31-96.800.55562,661,409.62
2024-12-31-103.040.16638,639,771.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-周梦婕1432.17
2022-08-262023-03-31刘鲁旦2170.39
2020-07-312025-09-18雷杨娟187515.76
2019-08-292022-08-26聂曙光10939.26
2017-11-272019-08-29刘阳6408.92
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