首页 > 基金> 摩根丰瑞债券A(005366)
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摩根丰瑞债券A

(005366)
净值：
1.0292
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.2850 2026-09-24
  • 净值走势
摩根丰瑞债券A(005366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0292-0.32%
2026-09-231.0325-0.05%
2026-09-221.0330-0.05%
2026-09-211.03350.08%
2026-09-181.03270.12%
2026-09-171.03150.01%
2026-09-161.03140.17%
2026-09-151.0297-0.05%
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基金情况

基金全称 摩根丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 周梦婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.18亿元 份额规模 5.9546亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.674.16771,959,209.53
2026-03-31-98.382.83811,268,703.91
2025-12-31-89.310.35806,766,171.02
2025-09-30-63.560.40221,113,524.80
2025-06-30-118.510.17352,488,793.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-周梦婕3762.16
2022-08-262023-03-31刘鲁旦2170.39
2020-07-312025-09-18雷杨娟187515.76
2019-08-292022-08-26聂曙光10939.26
2017-11-272019-08-29刘阳6408.92
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