基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根丰瑞债券A(005366) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2649 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.56 | 0.40 | 221,113,524.80 |
| 2025-06-30 | - | 118.51 | 0.17 | 352,488,793.95 |
| 2025-03-31 | - | 96.80 | 0.55 | 562,661,409.62 |
| 2024-12-31 | - | 103.04 | 0.16 | 638,639,771.11 |
| 2024-09-30 | - | 89.89 | 2.56 | 664,203,745.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 周梦婕 | 55 | 0.17 |
| 2022-08-26 | 2023-03-31 | 刘鲁旦 | 217 | 0.39 |
| 2020-07-31 | 2025-09-18 | 雷杨娟 | 1875 | 15.76 |
| 2019-08-29 | 2022-08-26 | 聂曙光 | 1093 | 9.26 |
| 2017-11-27 | 2019-08-29 | 刘阳 | 640 | 8.92 |
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